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Copernicus Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Copernicus Capital Management, LLCCIK: 0001694620
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$826.3萬
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 13
Copernicus Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$826.3萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.14
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 94.26
Copernicus Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 15.61% | — | — | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 13.83% | — | — | |
| 3 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-醫療保健 | 10.75% | — | — | |
| 4 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 10.29% | — | — | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 9.78% | — | — | |
| 6 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.60% | — | +20.00% | |
| 7 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | 股票-其他 | 7.95% | — | +20.00% | |
| 8 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 7.18% | — | -15.00% | |
| 9 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.67% | — | — | |
| 10 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 4.55% | — | — | |
| 11 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 4.05% | — | — | |
| 12 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.57% | — | — | |
| 13 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 13 | US$826.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$634.1萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$618.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$641.6萬 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.0億 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$9122.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$8263.9萬 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$7627.1萬 | 80 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$1.1億 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$3899.9萬 | 99 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$5311.8萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.1億 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.4億 | 74 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$1.3億 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Copernicus Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Copernicus Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$826.3萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Copernicus Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Copernicus Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pfizer Inc (PFE) — US$129.0萬 (15.6%)
2. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$114.3萬 (13.8%)
3. Teladoc Health Inc (TDOC) — US$88.8萬 (10.8%)
4. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$85.0萬 (10.3%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$80.8萬 (9.8%)
Copernicus Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Copernicus Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Copernicus Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Copernicus Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Copernicus Capital Management, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 67 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
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