Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust — 13F 申報深度解析

CIK: 0001512998

集中型投資策略高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 4

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 76.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 76.28
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 96.46

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-75.1%　-US$1.3億
加碼 XLF
0.0%　US$246.8萬
加碼 XLRE
0.0%　US$389.9萬
加碼 XLP
0.0%　US$249.2萬
清倉 IWM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	37.79%	-28.41%	-75.10%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	24.05%	+13.06%	—
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	19.38%	+11.20%	—
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	18.79%	+10.41%	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	4	US$1.4億	76	1SPY 2XLF 3XLRE 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLF 3.XLRE 4.XLP
2018-12-31	5	US$2.8億	14	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2018-09-30	5	US$3.3億	6	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2018-06-30	5	US$3.1億	4	1SPY 2XLF 3XLRE 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.XLF 3.XLRE 4.XLP 5.IWM
2018-03-31	5	US$3.0億	38	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2017-12-31	5	US$2.1億	87	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2017-09-30	3	US$8309.5萬	65	1XLF 2XLP 3XLRE 主要持股2017-09-30 1.XLF 2.XLP 3.XLRE
2017-06-30	5	US$1.6億	76	1DXJ 2XLP 3XLF 主要持股2017-06-30 1.DXJ 2.XLP 3.XLF 4.XLRE 5.EPI
2017-03-31	8	US$3.2億	34	1HEDJ 2XLF 3XLP 主要持股2017-03-31 1.HEDJ 2.XLF 3.XLP 4.DXJ 5.SPY 6.EPI 7.XLRE 8.XLU
2016-12-31	10	US$3.8億	100	1HEDJ 2XLF 3SPY 主要持股2016-12-31 1.HEDJ 2.XLF 3.SPY 4.IWV 5.XLP 6.DXJ 7.EWA 8.EPI 9.XLU 10.XLRE
2016-09-30	7	US$2.7億	20	1ACWI 2XLP 3HEDJ 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.XLP 3.HEDJ 4.XLF 5.EPI 6.XLU 7.XLRE
2016-06-30	7	US$2.9億	88	1ACWI 2XLP 3SPY 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.XLP 3.SPY 4.HEDJ 5.XLF 6.XLU 7.EPI
2016-03-31	10	US$4.5億	80	1ACWI 2EWC373935A 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.EWC 3.73935A 4.EFA 5.SPY 6.XLF 7.HEDJ 8.XLP 9.DXJ 10.EPI
2015-12-31	11	US$5.6億	36	1XLF273935A3EFA 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.73935A 3.EFA 4.ACWI 5.IWM 6.SPY 7.MDY 8.HEDJ 9.DXJ 10.EPI
2015-09-30	12	US$5.9億	63	1XLF 2IWM 3EFA 主要持股2015-09-30 1.XLF 2.IWM 3.EFA 4.73935A 5.ACWI 6.MDY 7.HEDJ 8.VWO 9.DXJ 10.VTI
2015-06-30	10	US$7.1億	65	1XLF 2VTI373935A 主要持股2015-06-30 1.XLF 2.VTI 3.73935A 4.EFA 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.VWO 9.MDY 10.ACWI
2015-03-31	6	US$6.8億	56	1SPY 2XLF 3VTI 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VTI 4.73935A 5.EFA 6.MDY
2014-12-31	9	US$6.7億	77	1SPY 2XLF 3VTI 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLF 3.VTI 4.73935A 5.XLI 6.VGK 7.XLE 8.EFA 9.IWF
2014-09-30	4	US$3.5億	100	1SPY273935A3XLF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.73935A 3.XLF 4.IWF
2014-06-30	6	US$3.5億	100	1EFA 2IWX 3IWL 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWX 3.IWL 4.IWM 5.VGK 6.XLF
2014-03-31	10	US$4.5億	100	1VO 2VGK 3VOO 主要持股2014-03-31 1.VO 2.VGK 3.VOO 4.IWX 5.IWF 6.XLF 7.IVOV 8.EFA 9.IWD 10.IWM
2013-12-31	4	US$5.8億	100	1XLI 2VGK 3EFA 主要持股2013-12-31 1.XLI 2.VGK 3.EFA 4.VIG
2013-09-30	14	US$8.9億	100	1EFA 2VGK 3MDY 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VGK 3.MDY 4.IWF 5.XLI 6.VIG 7.IJK 8.IWM 9.VNQ 10.XLF
2013-06-30	10	US$6.9億	0	1DIA 2IWD 3MDY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.IWD 3.MDY 4.AMJEUR 5.XLI 6.VIG 7.VNQ 8.XLF 9.VGK 10.IYR

本季持股變動

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -75.10%.

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+13.1%	—	不變
2	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+11.2%	—	不變
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+10.4%	—	不變
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-28.4%	-75.10%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 4 個已申報部位之中。

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5276.8萬 (37.8%) 2. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$3357.9萬 (24.1%) 3. Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — US$2705.6萬 (19.4%) 4. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$2623.3萬 (18.8%)

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -75.10%

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中型投資策略高品質投資策略高頻交易型

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申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 4

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 76.28
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 96.46

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-75.1%　-US$1.3億
加碼 XLF
0.0%　US$246.8萬
加碼 XLRE
0.0%　US$389.9萬
加碼 XLP
0.0%　US$249.2萬
清倉 IWM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	37.79%	-28.41%	-75.10%
2	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	24.05%	+13.06%	—
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	19.38%	+11.20%	—
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	18.79%	+10.41%	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	4	US$1.4億	76	1SPY 2XLF 3XLRE 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLF 3.XLRE 4.XLP
2018-12-31	5	US$2.8億	14	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2018-09-30	5	US$3.3億	6	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2018-06-30	5	US$3.1億	4	1SPY 2XLF 3XLRE 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.XLF 3.XLRE 4.XLP 5.IWM
2018-03-31	5	US$3.0億	38	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2017-12-31	5	US$2.1億	87	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.XLRE 5.IWM
2017-09-30	3	US$8309.5萬	65	1XLF 2XLP 3XLRE 主要持股2017-09-30 1.XLF 2.XLP 3.XLRE
2017-06-30	5	US$1.6億	76	1DXJ 2XLP 3XLF 主要持股2017-06-30 1.DXJ 2.XLP 3.XLF 4.XLRE 5.EPI
2017-03-31	8	US$3.2億	34	1HEDJ 2XLF 3XLP 主要持股2017-03-31 1.HEDJ 2.XLF 3.XLP 4.DXJ 5.SPY 6.EPI 7.XLRE 8.XLU
2016-12-31	10	US$3.8億	100	1HEDJ 2XLF 3SPY 主要持股2016-12-31 1.HEDJ 2.XLF 3.SPY 4.IWV 5.XLP 6.DXJ 7.EWA 8.EPI 9.XLU 10.XLRE
2016-09-30	7	US$2.7億	20	1ACWI 2XLP 3HEDJ 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.XLP 3.HEDJ 4.XLF 5.EPI 6.XLU 7.XLRE
2016-06-30	7	US$2.9億	88	1ACWI 2XLP 3SPY 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.XLP 3.SPY 4.HEDJ 5.XLF 6.XLU 7.EPI
2016-03-31	10	US$4.5億	80	1ACWI 2EWC373935A 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.EWC 3.73935A 4.EFA 5.SPY 6.XLF 7.HEDJ 8.XLP 9.DXJ 10.EPI
2015-12-31	11	US$5.6億	36	1XLF273935A3EFA 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.73935A 3.EFA 4.ACWI 5.IWM 6.SPY 7.MDY 8.HEDJ 9.DXJ 10.EPI
2015-09-30	12	US$5.9億	63	1XLF 2IWM 3EFA 主要持股2015-09-30 1.XLF 2.IWM 3.EFA 4.73935A 5.ACWI 6.MDY 7.HEDJ 8.VWO 9.DXJ 10.VTI
2015-06-30	10	US$7.1億	65	1XLF 2VTI373935A 主要持股2015-06-30 1.XLF 2.VTI 3.73935A 4.EFA 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.VWO 9.MDY 10.ACWI
2015-03-31	6	US$6.8億	56	1SPY 2XLF 3VTI 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VTI 4.73935A 5.EFA 6.MDY
2014-12-31	9	US$6.7億	77	1SPY 2XLF 3VTI 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLF 3.VTI 4.73935A 5.XLI 6.VGK 7.XLE 8.EFA 9.IWF
2014-09-30	4	US$3.5億	100	1SPY273935A3XLF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.73935A 3.XLF 4.IWF
2014-06-30	6	US$3.5億	100	1EFA 2IWX 3IWL 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWX 3.IWL 4.IWM 5.VGK 6.XLF
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2013-12-31	4	US$5.8億	100	1XLI 2VGK 3EFA 主要持股2013-12-31 1.XLI 2.VGK 3.EFA 4.VIG
2013-09-30	14	US$8.9億	100	1EFA 2VGK 3MDY 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VGK 3.MDY 4.IWF 5.XLI 6.VIG 7.IJK 8.IWM 9.VNQ 10.XLF
2013-06-30	10	US$6.9億	0	1DIA 2IWD 3MDY 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.IWD 3.MDY 4.AMJEUR 5.XLI 6.VIG 7.VNQ 8.XLF 9.VGK 10.IYR

本季持股變動

Coordinating Investment Fiduciary of Raytheon Master Pension Trust 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+13.1%	—	不變
2	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+11.2%	—	不變
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+10.4%	—	不變
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-28.4%	-75.10%	減碼
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

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