13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002093659
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
39 檔
51.6%
在 Q2 2026 申報期間，Cooke Wealth Management, LLC（CIK: 0002093659）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 39 個公開申報部位。
在 Q2 2026，Cooke Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 13 檔、減碼 17 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Cooke Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHF, SPSB 等）合計佔整體申報市值的 51.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
MDY
市值: US$21.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$2755.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.47% | +0.83% | -2.14% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.11% | -1.10% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.08% | +1.25% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.09% | -1.74% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.43% | -0.62% | +2.52% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.97% | -0.44% | -2.45% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.13% | -2.74% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.05% | +3.04% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.10% | -3.07% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.65% | +0.20% | -1.53% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.40% | -0.36% | — | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.02% | +1.98% | |
| 13 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.53% | -0.16% | -1.14% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.12% | -0.74% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.68% | -0.06% | -5.51% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | -0.01% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +0.29% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.32% | +0.04% | -10.57% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.14% | -0.08% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.96% | +0.17% | +9.06% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -1.71% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.01% | +20.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.01% | -0.09% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -27.02% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +41.09% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +5.07% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.72% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.04% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +9.13% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.01% | -1.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.06% | -5.33% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +21.71% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cooke Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (25.5%)、SCHF (7.0%)、SPSB (6.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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