13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
37 檔
46.5%
Cooke Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.2億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Cooke Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Cooke Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHF, SPSB 等）合計佔整體申報市值的 46.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.41% | +1.06% | +2.24% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.16% | +0.27% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.45% | +10.25% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.48% | -0.18% | -2.89% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.79% | -0.36% | +4.13% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.26% | +8.59% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.14% | -2.83% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.62% | +0.35% | +1.91% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.16% | +2.77% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.84% | -0.44% | — | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.82% | -0.17% | -0.33% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.03% | +2.50% | |
| 13 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.48% | +0.05% | +1.05% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | +3.48% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.06% | +0.96% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.05% | +6.52% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | -2.09% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +6.89% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.16% | -11.67% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.07% | — | |
| 21 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.31% | — | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +0.15% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.82% | +0.32% | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.05% | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | -13.55% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -6.21% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | -7.11% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | +76.88% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.16% | +3.29% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | +3.85% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cooke Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (24.4%)、SCHF (6.8%)、SPSB (6.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIV
市值: US$23.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HD
前期市值: US$21.4萬
在 Q1 2026 季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIV。 本季清倉部位包含 HD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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