CL
Consulta Ltd 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Consulta LtdCIK: 0001510677
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$27.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 15
Consulta Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.7億，季度換手率為 52.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.42
- 持倉穩定性
- 52.46
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.71
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 95.63
Consulta Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.44），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 71531U102
新建倉 WCN
清倉 DHR
新建倉 HCA
清倉 CP
新建倉 71531T105
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 10.84% | -0.48% | +16.67% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 10.15% | +10.15% | NEW | ||
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.90% | -1.38% | +6.67% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 9.46% | -2.77% | -6.78% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.42% | -3.02% | +3.70% | |
| 6 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 7.48% | -3.15% | +9.09% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.09% | +1.17% | +50.00% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 6.57% | -0.61% | +70.00% | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 6.31% | +6.31% | NEW | |
| 10 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.42% | -1.01% | — | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 4.05% | +4.05% | NEW | ||
| 13 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 4.04% | -1.33% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.87% | -2.43% | -31.82% | |
| 15 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.17% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8%
近4個季度績效
+22.8%
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.24
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +2.2
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +2%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$27.7億 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$20.1億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$20.4億 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$17.6億 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$14.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$15.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$12.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$20.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$21.2億 | 19 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$19.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$18.4億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$14.9億 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$13.2億 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$12.1億 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$12.0億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$11.6億 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$11.4億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$10.1億 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$10.1億 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$10.7億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$10.1億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$9.8億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$8.5億 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$7.5億 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$8.2億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$8.3億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$7.8億 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$7.7億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$7.9億 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$8.2億 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$7.6億 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$9.5億 | 91 | ||
| 2015 Q2 | 11 | US$11.0億 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$9.8億 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$8.4億 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 12 | US$10.2億 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$10.7億 | 71 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 15 | US$6.9億 | 53 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$6.5億 | 54 | ||
| 2013 Q2 | 18 | US$6.7億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Consulta Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 新建倉: Hca Healthcare Inc (HCA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +10.2% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | WCN | Waste Connections Inc | +6.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | +5.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | +4.1% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | +50.00% | 加碼 |
| 6 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 7 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.5% | +16.67% | 加碼 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | -0.6% | +70.00% | 加碼 |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | -1% | — | 不變 |
| 10 | MSCI | Msci Inc | -1.3% | — | 不變 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.4% | +6.67% | 加碼 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.4% | -31.82% | 減碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.8% | -6.78% | 減碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -3% | +3.70% | 加碼 |
| 15 | QXO | Qxo Inc | -3.2% | +9.09% | 加碼 |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -5.3% | EXIT | 清倉 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | -5.7% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Consulta Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Consulta Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.7億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Consulta Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Consulta Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$3.0億 (10.8%)
2. — US$2.8億 (10.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.7億 (9.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.6億 (9.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6億 (9.4%)
Consulta Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Consulta Ltd 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 新建倉: Hca Healthcare Inc (HCA); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉:
Consulta Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Consulta Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 24.5%
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Industrials: 21.2%
• Communication Services: 12.2%
• Information Technology: 11.0%
• Health Care: 6.6%
投資風格解析
Consulta Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.3%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 52，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PGR（+US$1.3億，現達 US$2.0億），同時減碼 GOOGL（-US$7902.4萬，仍持有 US$1.1億）。
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