13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904906
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
101 檔
37.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Consilium Wealth Advisory, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 101 檔。
在 Q2 2026 期間，Consilium Wealth Advisory, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAI, AOR, TT）累計市值佔比達 37.2%，是驅動 Consilium Wealth Advisory, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.96% | -0.10% | +4.23% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 9.46% | -0.69% | +8.71% | |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 6.48% | -0.54% | -0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.33% | +1.07% | -4.75% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.17% | +0.55% | -4.10% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.76% | -0.14% | -0.66% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | -11.76% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.19% | +5.36% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.93% | -0.09% | +7.52% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.06% | +4.75% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.16% | -4.04% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | +2.03% | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.37% | +0.69% | +16.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.82% | +9.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | +0.12% | -0.39% | |
| 16 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.74% | -0.42% | +11.23% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +2.28% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.08% | -10.82% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.01% | -0.24% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.45% | -13.12% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.04% | -15.98% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.50% | +25.81% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -6.10% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.28% | -19.02% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.22% | +0.28% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.99% | -0.16% | -17.85% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.21% | -1.21% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.27% | -21.15% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | -0.12% | -1.39% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.20% | +1.21% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +0.01% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.15% | +43.90% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | -1.20% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.09% | +51.08% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +1.43% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.06% | -2.23% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.07% | +74.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +1.41% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.05% | +104.42% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.44% | -0.04% | -1.52% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +150.31% | |
| 43 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -12.68% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.11% | +3.50% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +0.06% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.02% | +67.81% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.02% | +9.28% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +1.45% | |
| 49 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 50 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.08% | +0.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (11.0%)、AOR (9.5%)、TT (6.5%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VNQ
市值: US$225.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$560.9萬
在 Q2 2026 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 41 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VNQ。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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