13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904906
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
95 檔
25.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Consilium Wealth Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 33 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 32 檔標的。
整體而言，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 TT, AOR, DFAI）貢獻了組合市值的 25.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 8.43% | -0.54% | +558.31% | |
| 2 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.78% | -0.69% | +1.67% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.67% | -0.10% | +2.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.13% | +1.07% | -0.71% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.98% | -0.14% | +0.29% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.55% | +6.42% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.06% | +2.55% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.19% | +4.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.82% | -0.23% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.06% | +4.24% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.94% | -0.02% | +1.12% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.27% | +0.69% | +2.01% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | +0.12% | -4.20% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.15% | +0.28% | +11.39% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | +1.56% | |
| 16 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +10.39% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.08% | +4.00% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.05% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.09% | -8.24% | |
| 20 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.36% | -0.42% | -16.04% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.04% | +0.37% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.25% | -0.16% | +4.23% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.22% | +52.47% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.01% | -9.14% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.20% | -4.73% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | -29.48% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.27% | -1.70% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.01% | +2.34% | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +0.90% | |
| 30 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -24.24% | |
| 31 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.01% | +1.11% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | -36.89% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | +2.98% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.45% | — | |
| 35 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +109.20% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +95.97% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.02% | -16.95% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | +58.37% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +95.05% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -2.23% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.02% | +21.39% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | -0.59% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.01% | -0.88% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.37% | +0.01% | +1.59% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.02% | +88.47% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.07% | -49.43% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.09% | -36.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TT (8.4%)、AOR (7.8%)、DFAI (7.7%)。其中最大持股部位 TT 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$355.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLB
前期市值: US$118.5萬
在 Q2 2025 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 33 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 SLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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