13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
32 檔
47.1%
Compton Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.2億，分散於 32 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Compton Financial Group, LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Compton Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, AGG, SPYG 等）合計佔整體申報市值的 47.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.36% | -0.16% | +4.38% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.05% | -0.30% | +0.91% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.27% | -7.29% | -10.32% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 15.20% | -6.91% | +9.95% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 10.92% | -0.07% | +26.70% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.32% | -0.05% | +19.26% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.22% | -0.04% | +1.21% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.70% | — | +3.01% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.35% | -0.01% | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.70% | -0.02% | -4.76% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.04% | -3.21% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | -19.02% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | -9.26% | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.02% | -4.24% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | -3.35% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.02% | -7.62% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -29.18% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.01% | +0.05% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.09% | -0.06% | -8.28% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | -8.95% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | +0.28% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | +0.20% | |
| 31 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compton Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Compton Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (16.4%)、AGG (16.1%)、SPYG (15.3%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGSB
市值: US$1441.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TBIL
前期市值: US$1330.9萬
在 Q3 2024 季度中，Compton Financial Group, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGSB。 本季清倉部位包含 TBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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