13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$85.3億
US$85.3億
633 檔
12.8%
截至 Q4 2024 季度末，Composition Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$85.3億，全數申報部位共有 633 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Composition Wealth, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Composition Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 GBIL, QUAL, BND）貢獻了組合市值的 12.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 633 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 5.95% | -0.53% | +45.10% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.42% | -0.05% | -1.69% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.20% | -0.06% | +4.09% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.00% | +0.14% | -2.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | -0.07% | +37.02% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.24% | +20.54% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.03% | +6.19% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | -0.11% | +6.28% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.04% | +108.52% | |
| 10 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 1.91% | -0.08% | +6.35% | |
| 11 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.81% | +0.05% | -2.16% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | -3.80% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.57% | -2.72% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +3.97% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.58% | +0.07% | -4.36% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | +5.15% | |
| 17 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | +0.86% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.01% | +28.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.01% | +27.86% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.02% | +42.35% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.18% | +31.46% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.24% | -0.64% | -7.63% | |
| 23 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +6.79% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.36% | +9.40% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +2.96% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.26% | +48.12% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -5.55% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.06% | +173.35% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -20.01% | |
| 30 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.84% | — | -5.26% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +19.78% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +8.58% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | — | +210.42% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +4.99% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | — | -31.57% | |
| 36 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +5.98% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +10.29% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.13% | +17.90% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +13.83% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | +57.25% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | +60.92% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +1.22% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -5.84% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | +0.98% | |
| 45 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -8.13% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | +80.81% | |
| 47 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -4.27% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.07% | -3.20% | |
| 50 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.08% | +37.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Composition Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$85.3億，共申報了 633 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Composition Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GBIL (6.0%)、QUAL (4.4%)、BND (4.2%)。其中最大持股部位 GBIL 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JTEK
市值: US$2008.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DBMF
前期市值: US$590.8萬
在 Q4 2024 季度中，Composition Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JTEK。 本季清倉部位包含 DBMF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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