13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965653
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
75 檔
16.4%
截至 Q1 2026 季度末，Compass Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 75 檔。
Compass Wealth Management LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 51 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Compass Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AVGO, RSP, AMAT）貢獻了組合市值的 16.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.30% | -0.69% | -9.03% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.54% | -1.01% | -3.66% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.22% | +1.48% | -7.33% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.18% | -0.25% | -1.55% | |
| 5 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 3.12% | -0.60% | -26.43% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.80% | -0.18% | -0.69% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.69% | -0.39% | -6.48% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.60% | +3.09% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.31% | -0.55% | -0.29% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.22% | +0.06% | -5.54% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.18% | -0.86% | -2.73% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.11% | -0.55% | -0.70% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.08% | -0.55% | +4.31% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.55% | -4.86% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.25% | -0.37% | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.84% | -0.19% | +3.58% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.27% | -13.32% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.67% | -0.51% | -5.52% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.07% | +12.06% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.61% | -0.39% | -3.30% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.56% | -0.52% | -7.64% | |
| 22 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | -0.64% | -0.45% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.52% | -0.30% | +1.41% | |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.46% | -0.43% | +3.69% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.19% | -1.88% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.17% | -5.33% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.31% | -0.24% | +3.63% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.48% | -7.13% | |
| 29 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.06% | -6.20% | |
| 30 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 1.27% | +0.05% | +125.73% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.23% | -0.27% | -1.30% | |
| 32 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.22% | -0.40% | +17.97% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.26% | +144.68% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.14% | -4.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.28% | -2.37% | |
| 36 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.21% | +0.14% | +24.89% | |
| 37 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 1.17% | +0.12% | -1.59% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.26% | +10.74% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.24% | -2.47% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.09% | -0.64% | -23.72% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | -3.33% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.05% | -0.07% | +94.22% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.14% | +2.99% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.34% | -4.62% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.02% | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.98% | -0.25% | +15.11% | |
| 47 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.92% | -0.25% | +3.52% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.15% | -5.59% | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.88% | -0.05% | +14.87% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | +4.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Compass Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (6.3%)、RSP (5.5%)、AMAT (3.2%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VEEV
市值: US$399.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PINS
前期市值: US$163.9萬
在 Q1 2026 季度中，Compass Wealth Management LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEEV。 本季清倉部位包含 PINS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。