13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001965653
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
76 檔
17.8%
在 Q4 2025 申報期間，Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.3億，共持有 76 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Compass Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 12 檔個股並出清 26 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Compass Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVGO, RSP, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 17.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.81% | -0.69% | -6.22% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.79% | -1.01% | -1.93% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.57% | -0.25% | -0.40% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.18% | -0.39% | -3.48% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.10% | -0.18% | -1.21% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.82% | -0.55% | +0.58% | |
| 7 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 2.77% | -0.60% | -11.21% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.60% | +1.66% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.64% | +1.48% | -3.80% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.13% | +0.06% | -1.95% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | -0.55% | -3.74% | |
| 12 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.64% | +1.51% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.85% | -0.55% | -14.37% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.25% | +10.01% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.82% | -0.55% | -0.98% | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.72% | -0.19% | +23.52% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.86% | -3.35% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.28% | +2.71% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.60% | -0.51% | -2.79% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.39% | -2.97% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.17% | -4.27% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.07% | +24.89% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.57% | -0.64% | -24.89% | |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.55% | -0.43% | +8.78% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.52% | -0.24% | -0.94% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.45% | -0.30% | +11.58% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.48% | -1.10% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.19% | -1.60% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.27% | -3.61% | |
| 30 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.33% | +0.14% | — | |
| 31 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.32% | -0.59% | +1.87% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.14% | -2.73% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.21% | -0.52% | -6.09% | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.20% | -0.24% | +2.32% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.15% | -4.35% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.26% | +4.81% | |
| 37 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.24% | +4.16% | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.04% | -0.27% | -0.89% | |
| 39 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.02% | -0.27% | -25.54% | |
| 40 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 41 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +10.45% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.14% | +3.85% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.25% | +3.64% | |
| 44 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.88% | -0.26% | -3.50% | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | +17.87% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.34% | -1.91% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.83% | -0.11% | -1.55% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.22% | -3.31% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.20% | -2.15% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.22% | -1.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Compass Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (7.8%)、RSP (5.8%)、GOOG (3.6%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RKT
市值: US$534.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LLY
前期市值: US$473.3萬
在 Q4 2025 季度中，Compass Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 7 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 RKT。 本季清倉部位包含 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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