13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965653
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
386 檔
12.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Compass Wealth Management LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.3億。該機構在本季度申報了 386 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Compass Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVGO, RSP, JPM）占據了總市值的 12.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 386 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.70% | -0.69% | -7.29% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.51% | -1.01% | -1.15% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.62% | -0.39% | -2.33% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.53% | +1.48% | -1.38% | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.40% | -0.55% | +8.01% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.82% | -0.55% | +46.33% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.86% | +6.50% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.70% | -0.18% | -2.17% | |
| 9 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 1.66% | -0.60% | +4.09% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.52% | -0.55% | -0.02% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.14% | NEW | |
| 12 | COTY | Coty Inc-cl A | 股票-其他 | 1.49% | — | +8.90% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.25% | -7.63% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.24% | +6.13% | |
| 15 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 1.46% | +0.15% | NEW | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | -0.90% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.42% | +1.38% | NEW | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.26% | +10.63% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.55% | +0.95% | |
| 20 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.48% | -1.97% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.10% | NEW | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.17% | +2.07% | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.29% | -0.59% | +3.88% | |
| 24 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | — | +31.89% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.28% | +4.05% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.19% | -0.89% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.26% | -0.24% | -0.79% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.08% | NEW | |
| 29 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 1.19% | — | +0.53% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.19% | +0.06% | -0.94% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.17% | -0.27% | -0.75% | |
| 32 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.12% | -0.19% | +17.86% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.10% | -0.05% | -1.11% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.34% | -0.78% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.19% | +4.22% | |
| 36 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.05% | -0.25% | +3.11% | |
| 37 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 股票-其他 | 1.00% | — | -5.49% | |
| 38 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 1.00% | -0.26% | -2.48% | |
| 39 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.99% | -0.43% | +319.23% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.14% | -6.50% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.07% | +31.43% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.15% | -0.11% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.20% | NEW | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.22% | -0.25% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | -1.13% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.22% | — | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.79% | -0.19% | -3.79% | |
| 48 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | -4.10% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.20% | -3.87% | |
| 50 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.74% | +0.12% | -4.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 386 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Compass Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (4.7%)、RSP (4.5%)、JPM (2.6%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Compass Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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