13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002046823
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
124 檔
40.7%
截至 Q2 2025 季度末，Compass Planning Associates Inc 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 124 檔。
在 Q2 2025 期間，Compass Planning Associates Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Compass Planning Associates Inc 的前 5 大持股（包含 VTV, SPY, VEU）貢獻了組合市值的 40.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.69% | -1.03% | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.60% | -0.81% | +1.90% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 12.31% | -0.07% | -1.88% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.82% | +1.12% | +23.33% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.59% | -1.67% | +33.44% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.06% | -1.49% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.82% | -5.98% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.42% | — | +0.53% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.16% | +2.57% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +4.40% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.90% | +76.82% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +1.43% | — | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -0.40% | |
| 14 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.36% | EXIT | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.25% | +0.84% | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | +0.28% | NEW | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.44% | |
| 20 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.49% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.29% | |
| 22 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.35% | NEW | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +0.13% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.32% | +16.03% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.38% | -3.05% | |
| 27 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.30% | -0.20% | EXIT | |
| 28 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 29 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.25% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.38% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.52% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.93% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.19% | NEW | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.18% | — | +0.79% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | +0.33% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.12% | NEW | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +1.73% | |
| 40 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.10% | — | — | |
| 44 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.13% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +42.39% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.06% | — | +0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Planning Associates Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Compass Planning Associates Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (21.7%)、SPY (20.6%)、VEU (12.3%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Compass Planning Associates Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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