13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
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35.9%
Compass Financial Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 38 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Compass Financial Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IWV, IWF）累計市值佔比達 35.9%，是驅動 Compass Financial Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.93% | +0.22% | +0.05% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 9.16% | +0.20% | -0.47% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.63% | +0.07% | -0.72% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.31% | +0.55% | |
| 5 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.31% | +0.06% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.47% | -0.21% | -0.31% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.33% | — | -0.27% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.12% | +4.58% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 3.78% | — | — | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.40% | -0.53% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.49% | -0.21% | +0.33% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.48% | -0.22% | +0.50% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.46% | -0.11% | +0.02% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.36% | -0.09% | +1.25% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.00% | -0.16% | +0.30% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.07% | +0.30% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.09% | -3.11% | |
| 18 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | +2.34% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.60% | -0.08% | -0.74% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | +1.53% | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.03% | -8.25% | |
| 22 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | -0.74% | +0.81% | |
| 23 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | — | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.32% | -2.33% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.62% | +0.88% | |
| 26 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +1.02% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +7.09% | |
| 28 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | -0.92% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -0.07% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.08% | +6.83% | |
| 31 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +5.03% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +11.29% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +1.13% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.28% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -0.93% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +2.70% | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.13% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.9%)、IWV (9.2%)、IWF (7.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Compass Financial Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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