13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
119 檔
60.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Compass Financial Group, INC/SD 管理的美股投資組合規模來到 US$9.2億，整體持股檔數為 119 檔。
Compass Financial Group, INC/SD 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 39 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Compass Financial Group, INC/SD 的前 5 大核心持股（包含 VGT, VOO, SCHB 等）合計佔整體申報市值的 60.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 19.06% | +1.26% | +754.63% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.92% | +0.29% | +4.77% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.94% | -2.03% | +0.64% | |
| 4 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 11.41% | -0.87% | -1.80% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.80% | +4.39% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.14% | +3.57% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.62% | -1.64% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.75% | +0.35% | +21.54% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.10% | -1.12% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.23% | -0.36% | -1.21% | |
| 11 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.14% | -0.16% | +8.67% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.12% | +1.44% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | +5.92% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.72% | +245.42% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.22% | +48.68% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | -6.99% | |
| 17 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +13.25% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -0.02% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.10% | +25.54% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.08% | -3.18% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.09% | -4.77% | |
| 22 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +144.48% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +27.92% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +404.88% | |
| 25 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.36% | -0.08% | -3.30% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +294.22% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | +0.66% | — | |
| 28 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.08% | +0.35% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | -5.00% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +21.86% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +4.13% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.43% | — | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -1.20% | |
| 34 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.21% | -0.06% | -33.18% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | +0.01% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.08% | +586.68% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.51% | — | |
| 38 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +500.00% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | -0.63% | |
| 41 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.06% | |
| 44 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -10.96% | |
| 46 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -1.36% | |
| 47 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.13% | +0.02% | +156.10% | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | +0.23% | — | |
| 49 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.12% | — | -6.71% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGT (19.1%)、VOO (14.9%)、SCHB (12.9%)。其中最大持股部位 VGT 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$209.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCK
前期市值: US$21.0萬
在 Q2 2026 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共進行了 95 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 39 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 MCK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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