13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
105 檔
53.2%
Compass Financial Group, INC/SD 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.7億，分散於 105 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Compass Financial Group, INC/SD 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 56 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Compass Financial Group, INC/SD 的前 5 大核心持股（包含 VGT, VOO, VDC 等）合計佔整體申報市值的 53.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 15.88% | +3.18% | +5.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.10% | -0.18% | +2.59% | |
| 3 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 14.11% | -2.70% | -0.48% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.59% | -0.65% | +6.05% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.08% | +0.16% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.09% | -3.23% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.39% | +0.82% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.18% | -2.03% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.61% | -0.38% | +9.18% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.39% | -0.25% | +10.88% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.37% | +0.38% | +79.35% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | -0.23% | +0.79% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.10% | +3.50% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | -3.53% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.20% | +18.52% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +26.57% | |
| 17 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +28.46% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +15.72% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -6.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -0.78% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.10% | +9.12% | |
| 22 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.43% | -0.07% | +0.75% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +26.98% | |
| 24 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.36% | -0.15% | +16.19% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.79% | -4.33% | |
| 26 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.62% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.06% | +2.44% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +5.26% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +4.69% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.11% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.04% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | +7.13% | |
| 33 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.18% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -0.49% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +20.64% | |
| 40 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -5.00% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.37% | |
| 42 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +5.40% | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | +0.35% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +7.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | -2.33% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.34% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | +0.09% | |
| 48 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +2.48% | |
| 49 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.06% | +83.74% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | +18.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGT (15.9%)、VOO (15.1%)、VDC (14.1%)。其中最大持股部位 VGT 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MPLX
市值: US$43.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MHD
前期市值: US$67.4萬
在 Q1 2026 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 56 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 MPLX。 本季清倉部位包含 MHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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