13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964835
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
103 檔
52.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Compass Financial Group, INC/SD 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 103 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Compass Financial Group, INC/SD 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGT, VOO, SCHB）占據了總市值的 52.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 16.67% | +3.18% | +4.26% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.77% | -0.18% | +3.24% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.67% | -0.65% | +7.74% | |
| 4 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 13.61% | -2.70% | -0.25% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.08% | +2.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.09% | -4.02% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.39% | +0.20% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.18% | -2.08% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.52% | -0.38% | +8.45% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 2.06% | -0.25% | +12.15% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | -0.23% | +51.16% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.51% | +0.38% | +25.00% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | -1.96% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +2.74% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.20% | +21.67% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -3.01% | |
| 17 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +12.61% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | +1.30% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | -1.13% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | — | -0.27% | |
| 21 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.46% | -0.07% | -2.98% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +1.09% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.79% | +2.58% | |
| 24 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.32% | -0.15% | -3.66% | |
| 25 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +1.27% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +13.61% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | +0.89% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +52.35% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.06% | -1.40% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.24% | — | +33.24% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.67% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.22% | +73.50% | |
| 33 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.83% | |
| 36 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +1.06% | |
| 39 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -5.56% | |
| 40 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +4.61% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -1.77% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +2.62% | |
| 44 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | -0.07% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.88% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.02% | -2.41% | |
| 48 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +2.03% | |
| 49 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.23% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +2.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGT (16.7%)、VOO (15.8%)、SCHB (13.7%)。其中最大持股部位 VGT 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
USB
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSLV
前期市值: US$15.8萬
在 Q4 2025 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 27 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 USB。 本季清倉部位包含 PSLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。