13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
93 檔
39.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Compass Financial Group, INC/SD 揭露的美股組合總市值為 US$8.7億，涵蓋 93 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Compass Financial Group, INC/SD 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Compass Financial Group, INC/SD 的前 5 大持股（包含 VDC, VOO, VGT）貢獻了組合市值的 39.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 18.99% | -2.70% | +0.19% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.69% | -0.18% | +5.79% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 12.70% | +3.18% | +7.65% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.07% | -0.65% | +8.93% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.08% | +0.48% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.09% | -1.84% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.39% | +2.14% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.18% | -1.15% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.42% | -0.38% | +8.49% | |
| 10 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.92% | -0.25% | +12.12% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | -1.24% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.23% | +10.51% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +6.86% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.01% | +0.38% | +7.61% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | +2.67% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -0.34% | |
| 17 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.60% | -0.07% | -0.38% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.20% | +28.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | +0.31% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | — | -1.88% | |
| 21 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +36.79% | |
| 22 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.47% | -0.15% | -0.73% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.10% | +5.61% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.79% | +1.82% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.29% | — | +36.34% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -0.53% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | -0.76% | |
| 28 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -8.31% | |
| 29 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.19% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +7.50% | |
| 33 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -0.18% | |
| 36 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.04% | -8.58% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | +7.31% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.90% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | +0.30% | |
| 40 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.07% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -1.93% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | +7.13% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +11.31% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.79% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | +1.26% | |
| 46 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.12% | — | +0.59% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | -0.02% | -5.52% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +7.00% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +1.10% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.11% | -0.02% | -9.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VDC (19.0%)、VOO (14.7%)、VGT (12.7%)。其中最大持股部位 VDC 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCCR
市值: US$29.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMUIX
前期市值: US$42.3萬
在 Q1 2025 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCCR。 本季清倉部位包含 XMUIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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