13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964835
申報總市值
US$8.7億
US$8.7億
90 檔
34.0%
在 Q2 2024 申報期間，Compass Financial Group, INC/SD（CIK: 0001964835）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.7億，共持有 90 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Compass Financial Group, INC/SD 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VDC, VOO, VGT）累計市值佔比達 34.0%，是驅動 Compass Financial Group, INC/SD 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 19.70% | -2.70% | +1.16% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.14% | -0.18% | +6.20% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 12.87% | +3.18% | +9.62% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.38% | -0.65% | +16.16% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.01% | -0.09% | -0.82% | |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 6.73% | -0.08% | +1.10% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.39% | +4.10% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.18% | -2.15% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.12% | -0.38% | +14.93% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | -0.30% | |
| 11 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.48% | -0.25% | +8.90% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.10% | +13.00% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.38% | +24.87% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.23% | +9.77% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -1.02% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | +4.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -3.35% | |
| 18 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.65% | -0.07% | -1.03% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | -2.75% | |
| 20 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.57% | -0.15% | -3.50% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.20% | +23.25% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.79% | +10.00% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +10.23% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -3.03% | |
| 25 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +28.93% | |
| 26 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -1.92% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.40% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 29 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | +1.20% | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.06% | -0.45% | |
| 32 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -3.40% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | +935.94% | |
| 35 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +4.89% | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | -1.37% | |
| 38 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +10.14% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.60% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | -0.02% | -7.72% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.54% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | +46.48% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.78% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | +12.51% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | -0.02% | -13.14% | |
| 46 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.14% | — | +122.33% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | +1.22% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | +0.15% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | +0.52% | |
| 50 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | -5.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Financial Group, INC/SD 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.7億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Compass Financial Group, INC/SD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VDC (19.7%)、VOO (14.1%)、VGT (12.9%)。其中最大持股部位 VDC 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Compass Financial Group, INC/SD 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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