13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
38 檔
20.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Compass Capital Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$16.6億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Compass Capital Management, Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Compass Capital Management, Inc 的前 5 大持股（包含 MSFT, GOOGL, V）貢獻了組合市值的 20.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.49% | -0.07% | -0.26% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.48% | +0.29% | -2.27% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.43% | +0.23% | -4.69% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.26% | -0.50% | -14.60% | |
| 5 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 4.21% | -0.21% | -8.49% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.16% | -0.50% | -4.87% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.15% | +0.26% | -3.80% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.13% | +1.11% | -3.29% | |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.12% | — | -17.43% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 4.05% | -0.03% | -1.86% | |
| 11 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 4.02% | +0.10% | -2.53% | |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.97% | +0.18% | -1.88% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 3.85% | +0.02% | -0.52% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.85% | -1.01% | -2.56% | |
| 15 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 3.84% | -0.05% | -5.20% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.83% | — | -0.84% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 3.78% | +0.04% | -1.84% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.71% | +0.03% | +6.60% | |
| 19 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 3.59% | -0.03% | -0.07% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.58% | — | +4.84% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.23% | +6.31% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.49% | +0.02% | -0.10% | |
| 23 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 3.45% | -3.13% | +1.33% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.18% | +0.10% | +4.92% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.13% | -0.02% | -5.49% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.09% | +4920.61% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.13% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 30 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | — | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.02% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | -2.82% | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | -14.49% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.01% | +0.23% | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.6% | +4920.61% | 加碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -2.27% | 減碼 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -4.69% | 減碼 |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -3.29% | 減碼 |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | -3.80% | 減碼 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -0.84% | 減碼 |
| 7 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.1% | -0.52% | 減碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -0.26% | 減碼 |
| 9 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | -1.86% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | NEW | 新建倉 |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | — | — | 不變 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | — | — | 不變 |
| 16 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | — | — | 不變 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | — | — | 不變 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | — | -14.49% | 減碼 |
| 20 | OMC | Omnicom Group | 0% | — | 不變 |
| 21 | TGT | Target CORP | 0% | +0.02% | 加碼 |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +6.31% | 加碼 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -14.60% | 減碼 |
| 24 | FAST | Fastenal Co | -0.1% | -5.20% | 減碼 |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -1.84% | 減碼 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -4.87% | 減碼 |
| 27 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -17.43% | 減碼 |
| 28 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.1% | -2.53% | 減碼 |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.1% | -8.49% | 減碼 |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | +4.92% | 加碼 |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.3% | -2.56% | 減碼 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.3% | +6.60% | 加碼 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -0.10% | 減碼 |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.4% | -1.88% | 減碼 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | +4.84% | 加碼 |
| 37 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | -0.5% | +1.33% | 加碼 |
| 38 | LIN | Linde plc | -0.5% | -5.49% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Compass Capital Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Compass Capital Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (4.5%)、GOOGL (4.5%)、V (4.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 4.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$28.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$7007.9萬
在 Q4 2024 季度中，Compass Capital Management, Inc 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
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