13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001896419
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
176 檔
18.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Collaborative Wealth Managment Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 176 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Collaborative Wealth Managment Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPMD, SPYG）占據了總市值的 18.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.39% | +0.33% | +4.19% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.10% | +5.19% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.79% | +0.71% | +3.28% | |
| 4 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.09% | +3.35% | |
| 5 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.10% | +2.98% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | +4.84% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.09% | -0.18% | +6.01% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.94% | +0.37% | +2.88% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.02% | +4.05% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.90% | +0.04% | +7.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.08% | -0.27% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.34% | +5.35% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.56% | +0.14% | +4.07% | |
| 14 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | +3.61% | |
| 15 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.86% | -0.16% | +7.23% | |
| 16 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.62% | -0.04% | -5.89% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.59% | -0.06% | -0.32% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.59% | +0.08% | +1404.21% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.32% | +0.04% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -4.42% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.03% | -3.63% | |
| 22 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | -0.53% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -3.01% | |
| 24 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.02% | -2.15% | |
| 25 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | -2.16% | |
| 27 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +2.94% | |
| 28 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | -8.40% | |
| 30 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | — | -2.21% | |
| 32 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | +2.30% | |
| 33 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.71% | +0.13% | +3.84% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.27% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.07% | -2.69% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -5.82% | |
| 37 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.14% | +34.76% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | -1.59% | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +0.28% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.04% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.01% | -3.97% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -72.93% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.51% | — | -6.93% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.05% | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.76% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.05% | +3.65% | |
| 47 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +6.06% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -7.90% | |
| 50 | KNGZ | Ft - S&p 500 Dvd Aristocrats | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -10.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Collaborative Wealth Managment Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (4.4%)、SPMD (4.0%)、SPYG (3.8%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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