Coastline Trust Co：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001324279

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 578

Coastline Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 578 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.62

Coastline Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 578 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.8%　-US$1322.2萬
加碼 GLD
+1118.7%　US$993.3萬
減碼 VBR
-38.8%　-US$763.9萬
加碼 IEFA
+13.7%　US$382.2萬
加碼 EFA
+6.5%　US$277.6萬
加碼 VEA
+19.7%　US$343.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 578 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.17%	-0.40%	-3.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.93%	-0.27%	-2.17%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	-0.12%	-0.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.03%	+0.04%	+0.38%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	+0.46%	+6.52%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-1.04%	-2.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.33%	+0.26%	+0.63%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-1.66%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.12%	-0.16%	+0.02%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.90%	+0.51%	+13.67%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.58%	-0.22%	+0.68%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.91%	-0.13%	+3.32%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.83%	+0.42%	+19.72%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	—	+2.04%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.07%	-9.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+2.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.09%	-4.00%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.51%	+0.16%	+1.28%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.28%	-0.65%	-38.77%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-3.18%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	—	-0.99%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	+0.37%	+37.22%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.10%	-8.85%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	+0.51%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	+0.99%	+1118.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.06%	+0.16%	+0.23%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.17%	-0.67%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.11%	-0.97%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-10.04%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+3.92%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	-0.09%	-2.32%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-1.54%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-2.87%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.14%	-1.54%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.63%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.62%	—	-0.92%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+1.44%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.17%	-4.29%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.53%	—	-6.22%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.16%	+35.03%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.46%	—	-0.14%
42	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	—	-0.21%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	—	+1.66%
44	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.40%	+0.32%	+383.98%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.16%	+38.28%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-1.19%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	+1.34%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	-2.52%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+0.25%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	578	US$10.1億	16	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.IVV 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.IWR 9.AMZN 10.IEFA
2025-12-31	566	US$10.6億	21	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.EFA 7.AMZN 8.IWR 9.IJH 10.META
2025-09-30	570	US$9.3億	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IVV 6.IWR 7.META 8.AMZN 9.IJH 10.VBR
2025-06-30	565	US$8.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IWR 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IJH 10.VBR
2025-03-31	567	US$8.0億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWR 5.IVV 6.VBR 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.IJH
2024-12-31	612	US$8.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWR 6.GOOGL 7.AMZN 8.VBR 9.META 10.IJH
2024-09-30	626	US$8.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VBR 6.IWR 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.IJH
2024-06-30	403	US$8.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.AMZN 7.VBR 8.IWR 9.IJH 10.LLY
2024-03-31	403	US$8.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VBR 6.GOOGL 7.IWR 8.IJH 9.AMZN 10.META
2023-12-31	433	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VBR 5.IVV 6.IWR 7.IJH 8.GOOGL 9.AMZN 10.VTI
2023-09-30	436	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VBR 5.IWR 6.IJH 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWM 10.IVV
2023-06-30	473	US$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VBR 5.IWR 6.IJH 7.GOOGL 8.IWM 9.AMZN 10.IEFA
2023-03-31	485	US$6.8億	0	1MSFT 2IWR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWR 3.AAPL 4.IJH 5.IJS 6.VBR 7.IWM 8.NVDA 9.VTI 10.CVX
2022-12-31	482	US$6.7億	0	1IJH 2IJS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJS 3.MSFT 4.IWR 5.AAPL 6.IWM 7.CVX 8.VTI 9.UNH 10.GOOGL
2022-09-30	532	US$6.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.VTI 6.IWM 7.VTIP 8.IJH 9.UNH 10.IWR
2022-06-30	532	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.TIP 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.XIFR 10.SPY
2022-03-31	550	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.VEA 8.VTI 9.VEU 10.XIFR
2021-12-31	560	US$8.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.VWOB 7.VEA 8.VTI 9.META 10.VEU
2021-09-30	542	US$8.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VWOB 6.VEA 7.NVDA 8.META 9.VTI 10.VWO
2021-06-30	538	US$8.1億	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VWOB 6.VEA 7.NVDA 8.META 9.VWO 10.VEU
2021-03-31	534	US$7.8億	15	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VWOB 5.GOOGL 6.VEA 7.BSV 8.VCIT 9.VWO 10.BIV
2020-12-31	524	US$7.5億	16	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BSV 5.VWOB 6.VCIT 7.VEA 8.GOOGL 9.BIV 10.VWO
2020-09-30	523	US$6.7億	15	1AMZN 2MSFT 3BSV 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BSV 4.AAPL 5.VCIT 6.VWOB 7.BIV 8.VEA 9.NVDA 10.VWO
2020-06-30	519	US$6.3億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BSV 5.VCIT 6.VWOB 7.VEA 8.VWO 9.GOOGL 10.BIV
2020-03-31	513	US$5.5億	31	1MSFT 2AMZN 3VWOB 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VWOB 4.AAPL 5.VCIT 6.VEA 7.GOOGL 8.VWO 9.TIP 10.VTI
2019-12-31	545	US$7.2億	10	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.AMZN 5.VWOB 6.VCIT 7.HYS 8.VWO 9.GOOGL 10.VRP
2019-09-30	538	US$6.8億	13	1MSFT 2AMZN 3VEA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.VEA 4.VWOB 5.VCIT 6.HYS 7.AAPL 8.VRP 9.GOOGL 10.VWO
2019-06-30	549	US$6.9億	9	1AMZN 2VEA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.VEA 3.MSFT 4.VCIT 5.AAPL 6.HYS 7.GOOGL 8.VWOB 9.VWO 10.CMCSA
2019-03-31	538	US$6.7億	16	1AMZN 2VEA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.VEA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.VCIT 7.HYS 8.VWO 9.ADP 10.CMCSA
2018-12-31	512	US$5.8億	23	1AMZN 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.VEA 4.VCIT 5.HYS 6.VWO 7.GOOGL 8.ADP 9.VWOB 10.AAPL
2018-09-30	550	US$7.0億	12	1AMZN 2VCIT 3VRP 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.VCIT 3.VRP 4.VEA 5.MSFT 6.AAPL 7.VWOB 8.ADP 9.VWO 10.GOOGL
2018-06-30	550	US$6.6億	16	1VCIT 2VRP 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.VRP 3.AMZN 4.VWOB 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.ADP 10.VCSH
2018-03-31	535	US$6.5億	11	1VCIT 2VWOB 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VEA 4.VCSH 5.73937B 6.VWO 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.VTI
2017-12-31	526	US$6.6億	20	1VCIT 2VWOB 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VWOB 3.CMCSA 4.VCSH 5.VEA 6.73937B 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.ADP
2017-09-30	509	US$5.7億	11	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.VEA 6.73937B 7.ADP 8.MSFT 9.VTI 10.SYY
2017-06-30	512	US$5.5億	7	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.73937B 6.VEA 7.ADP 8.MSFT 9.JNJ 10.TMO
2017-03-31	510	US$5.4億	9	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.ADP 6.VEA 7.SYY 8.MSFT 9.73937B 10.VTI
2016-12-31	495	US$5.1億	10	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.MSFT 8.BIV 9.73937B 10.VEA
2016-09-30	494	US$5.1億	9	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.PFF 8.TMO 9.BIV 10.MSFT
2016-06-30	479	US$5.0億	9	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.KMB 8.JNJ 9.BIV 10.TMO
2016-03-31	471	US$4.7億	13	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.KMB 8.MSFT 9.BIV 10.TMO
2015-12-31	477	US$4.6億	16	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.MSFT 8.KMB 9.TMO 10.JNJ
2015-09-30	464	US$4.4億	12	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.SJNK 7.VWO 8.VEU 9.ADP 10.PFF
2015-06-30	484	US$4.8億	6	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.VWO 6.VEU 7.TMO 8.SYY 9.ADP 10.SJNK
2015-03-31	482	US$4.9億	14	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.VWO 6.TMO 7.ADP 8.VEU 9.SYY 10.JNJ
2014-12-31	498	US$4.8億	31	1VCSH 2VCIT 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VCIT 3.CMCSA 4.VWOB 5.SYY 6.ADP 7.TMO 8.VWO 9.TIP 10.KMB
2014-09-30	377	US$3.8億	8	1VCSH 2VCIT 3TIP 主要持股2014-09-30 1.VCSH 2.VCIT 3.TIP 4.ADP 5.VWO 6.TMO 7.WIP 8.SYY 9.VWOB 10.VTI
2014-06-30	364	US$3.9億	7	1VCSH 2TIP 3VCIT 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.TIP 3.VCIT 4.VWO 5.ADP 6.WIP 7.TMO 8.SYY 9.VTI 10.VWOB
2014-03-31	359	US$3.8億	8	1VCSH 2TIP 3VCIT 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.TIP 3.VCIT 4.TMO 5.ADP 6.WIP 7.VWO 8.VTI 9.SYY 10.KMB
2013-12-31	366	US$3.7億	13	1TMO 2ADP 3TIP 主要持股2013-12-31 1.TMO 2.ADP 3.TIP 4.VCSH 5.VCIT 6.SYY 7.VWO 8.VTI 9.JECUSD 10.WIP
2013-09-30	354	US$3.4億	8	1TIP 2VCSH 3ADP 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.VCSH 3.ADP 4.VCIT 5.TMO 6.PFF 7.VWO 8.73936T 9.WIP 10.SYY
2013-06-30	343	US$3.2億	—	1TIP 2ADP 3TMO 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.ADP 3.TMO 4.VCIT 5.VCSH 6.PFF 7.SYY 8.73936T 9.JECUSD 10.VWO

本季持股變動

Coastline Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.84%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +1118.74%; 減碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 -38.77%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +13.67%.

Coastline Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+1118.74%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+13.67%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.52%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+19.72%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+37.22%	加碼
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.3%	+383.98%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.63%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+38.28%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+35.03%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加碼
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+1.28%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.04%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.19%	減碼
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+6.18%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.64%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-10.04%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.42%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-17.49%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.58%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.62%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-20.69%	減碼
25	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-24.07%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.27%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.1%	-45.75%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.00%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.32%	減碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-12.26%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.85%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	減碼
34	SRE	Sempra	-0.1%	-95.40%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.32%	加碼
36	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-42.84%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.54%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.02%	加碼
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.18%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-21.15%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.29%	減碼
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-47.31%	減碼
43	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	-44.24%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.68%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.17%	減碼
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	-65.02%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-38.77%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.84%	減碼
50	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Coastline Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coastline Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 578 個已申報部位之中。

Coastline Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coastline Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8231.3萬 (8.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4972.2萬 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4785.0萬 (4.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4065.1萬 (4.0%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3861.8萬 (3.8%)

Coastline Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coastline Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.84%; 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +1118.74%; 減碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 -38.77%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +13.67%

Coastline Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coastline Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Communication Services: 15.1% • Financials: 13.4% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 7.8%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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產業集中度64.7

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Coastline Trust Co：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001324279

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 578

Coastline Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 578 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.8%　-US$1322.2萬
加碼 GLD
+1118.7%　US$993.3萬
減碼 VBR
-38.8%　-US$763.9萬
加碼 IEFA
+13.7%　US$382.2萬
加碼 EFA
+6.5%　US$277.6萬
加碼 VEA
+19.7%　US$343.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 578 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.17%	-0.40%	-3.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.93%	-0.27%	-2.17%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.75%	-0.12%	-0.94%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.03%	+0.04%	+0.38%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.83%	+0.46%	+6.52%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-1.04%	-2.84%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.33%	+0.26%	+0.63%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.27%	—	-1.66%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.12%	-0.16%	+0.02%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.90%	+0.51%	+13.67%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.58%	-0.22%	+0.68%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.91%	-0.13%	+3.32%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.83%	+0.42%	+19.72%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.78%	—	+2.04%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.07%	-9.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+2.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.09%	-4.00%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.51%	+0.16%	+1.28%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.28%	-0.65%	-38.77%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-3.18%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.23%	—	-0.99%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	+0.37%	+37.22%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.10%	-8.85%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	+0.51%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	+0.99%	+1118.74%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.06%	+0.16%	+0.23%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.17%	-0.67%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.11%	-0.97%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-10.04%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+3.92%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	-0.09%	-2.32%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.14%	-1.54%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	-2.87%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.14%	-1.54%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.63%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.62%	—	-0.92%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+1.44%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.17%	-4.29%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.53%	—	-6.22%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.16%	+35.03%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.46%	—	-0.14%
42	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	—	-0.21%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	—	+1.66%
44	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.40%	+0.32%	+383.98%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.40%	+0.16%	+38.28%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.11%	-1.19%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	+1.34%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	-2.52%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+0.25%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.76%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	578	US$10.1億	16	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.IVV 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.IWR 9.AMZN 10.IEFA
2025-12-31	566	US$10.6億	21	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.EFA 7.AMZN 8.IWR 9.IJH 10.META
2025-09-30	570	US$9.3億	24	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.IVV 6.IWR 7.META 8.AMZN 9.IJH 10.VBR
2025-06-30	565	US$8.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IWR 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.IJH 10.VBR
2025-03-31	567	US$8.0億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IWR 5.IVV 6.VBR 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.IJH
2024-12-31	612	US$8.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IWR 6.GOOGL 7.AMZN 8.VBR 9.META 10.IJH
2024-09-30	626	US$8.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VBR 6.IWR 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.IJH
2024-06-30	403	US$8.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.AMZN 7.VBR 8.IWR 9.IJH 10.LLY
2024-03-31	403	US$8.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VBR 6.GOOGL 7.IWR 8.IJH 9.AMZN 10.META
2023-12-31	433	US$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VBR 5.IVV 6.IWR 7.IJH 8.GOOGL 9.AMZN 10.VTI
2023-09-30	436	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VBR 5.IWR 6.IJH 7.GOOGL 8.IEFA 9.IWM 10.IVV
2023-06-30	473	US$7.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VBR 5.IWR 6.IJH 7.GOOGL 8.IWM 9.AMZN 10.IEFA
2023-03-31	485	US$6.8億	0	1MSFT 2IWR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWR 3.AAPL 4.IJH 5.IJS 6.VBR 7.IWM 8.NVDA 9.VTI 10.CVX
2022-12-31	482	US$6.7億	0	1IJH 2IJS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJS 3.MSFT 4.IWR 5.AAPL 6.IWM 7.CVX 8.VTI 9.UNH 10.GOOGL
2022-09-30	532	US$6.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.VTI 6.IWM 7.VTIP 8.IJH 9.UNH 10.IWR
2022-06-30	532	US$6.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.TIP 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.XIFR 10.SPY
2022-03-31	550	US$8.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.TIP 7.VEA 8.VTI 9.VEU 10.XIFR
2021-12-31	560	US$8.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.VWOB 7.VEA 8.VTI 9.META 10.VEU
2021-09-30	542	US$8.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VWOB 6.VEA 7.NVDA 8.META 9.VTI 10.VWO
2021-06-30	538	US$8.1億	100	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VWOB 6.VEA 7.NVDA 8.META 9.VWO 10.VEU
2021-03-31	534	US$7.8億	15	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.VWOB 5.GOOGL 6.VEA 7.BSV 8.VCIT 9.VWO 10.BIV
2020-12-31	524	US$7.5億	16	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BSV 5.VWOB 6.VCIT 7.VEA 8.GOOGL 9.BIV 10.VWO
2020-09-30	523	US$6.7億	15	1AMZN 2MSFT 3BSV 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BSV 4.AAPL 5.VCIT 6.VWOB 7.BIV 8.VEA 9.NVDA 10.VWO
2020-06-30	519	US$6.3億	20	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BSV 5.VCIT 6.VWOB 7.VEA 8.VWO 9.GOOGL 10.BIV
2020-03-31	513	US$5.5億	31	1MSFT 2AMZN 3VWOB 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VWOB 4.AAPL 5.VCIT 6.VEA 7.GOOGL 8.VWO 9.TIP 10.VTI
2019-12-31	545	US$7.2億	10	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.AMZN 5.VWOB 6.VCIT 7.HYS 8.VWO 9.GOOGL 10.VRP
2019-09-30	538	US$6.8億	13	1MSFT 2AMZN 3VEA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.VEA 4.VWOB 5.VCIT 6.HYS 7.AAPL 8.VRP 9.GOOGL 10.VWO
2019-06-30	549	US$6.9億	9	1AMZN 2VEA 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.VEA 3.MSFT 4.VCIT 5.AAPL 6.HYS 7.GOOGL 8.VWOB 9.VWO 10.CMCSA
2019-03-31	538	US$6.7億	16	1AMZN 2VEA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.VEA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.VCIT 7.HYS 8.VWO 9.ADP 10.CMCSA
2018-12-31	512	US$5.8億	23	1AMZN 2MSFT 3VEA 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.VEA 4.VCIT 5.HYS 6.VWO 7.GOOGL 8.ADP 9.VWOB 10.AAPL
2018-09-30	550	US$7.0億	12	1AMZN 2VCIT 3VRP 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.VCIT 3.VRP 4.VEA 5.MSFT 6.AAPL 7.VWOB 8.ADP 9.VWO 10.GOOGL
2018-06-30	550	US$6.6億	16	1VCIT 2VRP 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.VRP 3.AMZN 4.VWOB 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.VWO 9.ADP 10.VCSH
2018-03-31	535	US$6.5億	11	1VCIT 2VWOB 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VEA 4.VCSH 5.73937B 6.VWO 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.VTI
2017-12-31	526	US$6.6億	20	1VCIT 2VWOB 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VWOB 3.CMCSA 4.VCSH 5.VEA 6.73937B 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.ADP
2017-09-30	509	US$5.7億	11	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.VEA 6.73937B 7.ADP 8.MSFT 9.VTI 10.SYY
2017-06-30	512	US$5.5億	7	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.73937B 6.VEA 7.ADP 8.MSFT 9.JNJ 10.TMO
2017-03-31	510	US$5.4億	9	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.ADP 6.VEA 7.SYY 8.MSFT 9.73937B 10.VTI
2016-12-31	495	US$5.1億	10	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.MSFT 8.BIV 9.73937B 10.VEA
2016-09-30	494	US$5.1億	9	1VCIT 2VWOB 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VWOB 3.VCSH 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.PFF 8.TMO 9.BIV 10.MSFT
2016-06-30	479	US$5.0億	9	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.KMB 8.JNJ 9.BIV 10.TMO
2016-03-31	471	US$4.7億	13	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.KMB 8.MSFT 9.BIV 10.TMO
2015-12-31	477	US$4.6億	16	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.ADP 7.MSFT 8.KMB 9.TMO 10.JNJ
2015-09-30	464	US$4.4億	12	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.SYY 6.SJNK 7.VWO 8.VEU 9.ADP 10.PFF
2015-06-30	484	US$4.8億	6	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.VWO 6.VEU 7.TMO 8.SYY 9.ADP 10.SJNK
2015-03-31	482	US$4.9億	14	1VCIT 2VCSH 3VWOB 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VWOB 4.CMCSA 5.VWO 6.TMO 7.ADP 8.VEU 9.SYY 10.JNJ
2014-12-31	498	US$4.8億	31	1VCSH 2VCIT 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.VCIT 3.CMCSA 4.VWOB 5.SYY 6.ADP 7.TMO 8.VWO 9.TIP 10.KMB
2014-09-30	377	US$3.8億	8	1VCSH 2VCIT 3TIP 主要持股2014-09-30 1.VCSH 2.VCIT 3.TIP 4.ADP 5.VWO 6.TMO 7.WIP 8.SYY 9.VWOB 10.VTI
2014-06-30	364	US$3.9億	7	1VCSH 2TIP 3VCIT 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.TIP 3.VCIT 4.VWO 5.ADP 6.WIP 7.TMO 8.SYY 9.VTI 10.VWOB
2014-03-31	359	US$3.8億	8	1VCSH 2TIP 3VCIT 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.TIP 3.VCIT 4.TMO 5.ADP 6.WIP 7.VWO 8.VTI 9.SYY 10.KMB
2013-12-31	366	US$3.7億	13	1TMO 2ADP 3TIP 主要持股2013-12-31 1.TMO 2.ADP 3.TIP 4.VCSH 5.VCIT 6.SYY 7.VWO 8.VTI 9.JECUSD 10.WIP
2013-09-30	354	US$3.4億	8	1TIP 2VCSH 3ADP 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.VCSH 3.ADP 4.VCIT 5.TMO 6.PFF 7.VWO 8.73936T 9.WIP 10.SYY
2013-06-30	343	US$3.2億	—	1TIP 2ADP 3TMO 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.ADP 3.TMO 4.VCIT 5.VCSH 6.PFF 7.SYY 8.73936T 9.JECUSD 10.VWO

本季持股變動

Coastline Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1%	+1118.74%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+13.67%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+6.52%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+19.72%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+37.22%	加碼
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.3%	+383.98%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.63%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+38.28%	加碼
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+35.03%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.23%	加碼
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+1.28%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.54%	減碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.04%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.19%	減碼
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+6.18%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.64%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-10.04%	減碼
20	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.42%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-17.49%	減碼
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.58%	減碼
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.62%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-20.69%	減碼
25	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-24.07%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.27%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.1%	-45.75%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.00%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.32%	減碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-12.26%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.85%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.97%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	減碼
34	SRE	Sempra	-0.1%	-95.40%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.32%	加碼
36	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-42.84%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.54%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.02%	加碼
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.18%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-21.15%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.29%	減碼
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-47.31%	減碼
43	ARES	Ares Management CORP - A	-0.2%	-44.24%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.68%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.17%	減碼
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.4%	-65.02%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.39%	減碼
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-38.77%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.84%	減碼
50	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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