CC
Coann Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Coann Capital LLCCIK: 0001824658
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 19
Coann Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.61
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 94.27
Coann Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 12.83% | — | +226.07% | |
| 2 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 12.52% | — | +77.96% | |
| 3 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 7.08% | — | — | |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 6.29% | — | — | |
| 5 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 6.03% | — | -52.13% | |
| 6 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 5.98% | — | +69.06% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 5.76% | — | +64.42% | |
| 8 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 5.74% | — | +6.74% | |
| 9 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 5.67% | — | +5.28% | |
| 10 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 4.58% | — | — | |
| 11 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 3.58% | — | — | |
| 12 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 3.58% | — | — | |
| 13 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事業 | 3.57% | — | -1.84% | |
| 14 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.55% | — | — | |
| 15 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.27% | — | — | |
| 16 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.18% | — | +103.70% | |
| 17 | SR | Spire Inc | 股票-公用事業 | 2.73% | — | — | |
| 18 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 2.39% | — | — | |
| 19 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.66% | — | -48.85% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.5%
近4個季度績效
+5.9%
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.16
- 阿爾法
- +10.1%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +13.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.88
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.82
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.39
- 追蹤誤差
- +17.1%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +30.7%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Coann Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coann Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Coann Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coann Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dte Energy Company (DTE) — US$2693.9萬 (12.8%)
2. Ppl CORP (PPL) — US$2629.7萬 (12.5%)
3. Exelon CORP (EXC) — US$1487.8萬 (7.1%)
4. Xcel Energy Inc (XEL) — US$1321.9萬 (6.3%)
5. Cms Energy CORP (CMS) — US$1265.7萬 (6.0%)
Coann Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Coann Capital LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Coann Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coann Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
Coann Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.2%，跑贏 S&P 500 10.1 個百分點；貝塔係數為 0.16（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Utilities。
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