13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802816
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
132 檔
31.9%
在 Q2 2025 申報期間，Client 1st Advisory Group, LLC（CIK: 0001802816）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.8億，共持有 132 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Client 1st Advisory Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, SPYM, DFCF）累計市值佔比達 31.9%，是驅動 Client 1st Advisory Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SPEM
市值: US$33.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DHI
前期市值: US$35.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.79% | -0.45% | -6.53% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.20% | — | +2.88% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.20% | -0.53% | -0.65% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.18% | -0.55% | -8.03% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.98% | -0.55% | -1.52% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.68% | -0.12% | -1.70% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.89% | -0.36% | +3.37% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | +2.73% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.10% | +3.03% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.28% | +3.20% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +1.78% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.29% | +0.01% | -5.44% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +1.12% | +301.91% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.69% | +0.16% | +6.35% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | -0.12% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.15% | +5.78% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | +1.66% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | -0.32% | -11.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.08% | -0.23% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.05% | +13.19% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.05% | +0.80% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.18% | -3.26% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.01% | +1.62% | |
| 24 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.41% | +22.99% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -1.50% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.04% | -0.16% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +15.17% | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.57% | +0.05% | -0.74% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.10% | -0.75% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.02% | +0.54% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | -0.25% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.48% | — | -6.74% | |
| 33 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +5.73% | |
| 34 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -1.60% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 37 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | -5.72% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -9.19% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.03% | -17.41% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.03% | |
| 42 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | +50.00% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.02% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +1.82% | — | |
| 46 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -21.79% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +4.09% | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | -0.29% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | +2.65% | |
| 50 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -20.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (15.8%)、SPYM (13.2%)、DFCF (5.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 16 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPEM。 本季清倉部位包含 DHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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