13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802816
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
124 檔
31.3%
Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 124 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Client 1st Advisory Group, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, SPYM, DFIC）累計市值佔比達 31.3%，是驅動 Client 1st Advisory Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.94% | -0.45% | +1.58% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.75% | — | +1.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.95% | -0.55% | -1.36% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.84% | -0.53% | -0.65% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.19% | -0.55% | +2.80% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.09% | -0.12% | -3.02% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.68% | -0.36% | +10.17% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.56% | +0.01% | +3.59% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.28% | +9.35% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.10% | +3.21% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | +5.23% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | +21.32% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.32% | +0.29% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -5.51% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.08% | -1.92% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.05% | +8.01% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | +0.16% | +68.03% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +20.51% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.15% | +46.96% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.01% | -0.03% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.18% | +7.64% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.03% | -29.02% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.62% | — | -10.06% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -1.90% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.61% | +0.05% | -1.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.04% | +0.58% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.08% | NEW | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -12.63% | |
| 30 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | -14.49% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -9.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +11.05% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -19.82% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -10.79% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.02% | -15.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +1.12% | +0.73% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +60.68% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | -11.39% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +61.64% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.31% | -0.03% | -7.29% | |
| 42 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -7.71% | |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | -11.98% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.26% | — | +33.93% | |
| 46 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -29.52% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.02% | +2.32% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | +17.03% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +22.15% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | -19.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (17.9%)、SPYM (12.8%)、DFIC (6.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$139.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UBER
前期市值: US$22.4萬
在 Q3 2024 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 UBER。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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