CIK: 0001649776
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 116
Cleary Gull Holdings Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 53.8%。
Cleary Gull Holdings Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.156——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 EFA
+56577.9% US$1785.1萬
減碼 IGSB
-99.9% -US$1806.7萬
加碼 73936Q843
+35.3% US$1094.9萬
減碼 ACWX
-72.2% -US$1799.0萬
減碼 BTZ
-67.6% -US$822.6萬
加碼 VOE
-9.7% -US$212.3萬
僅顯示前 97 大持股（共 116 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | PowerShares CEF Income Composite | 股票-其他 | 27.55% | +10.03% | +35.27% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 18.84% | -0.36% | -15.16% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 15.44% | +0.74% | -9.75% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.11% | +12.09% | +56577.90% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.67% | -10.00% | -72.20% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.14% | -10.74% | |
| 7 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 2.73% | -4.50% | -67.59% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.45% | +0.28% | -2.00% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.16% | -18.97% | |
| 10 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.69% | +0.44% | +17.16% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.25% | +2.11% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.18% | +0.16% | — | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.64% | +0.17% | +15.46% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.04% | -6.46% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -16.15% | |
| 16 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +3.39% | |
| 17 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.12% | +72.03% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.22% | +1316.00% | |
| 20 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +13.39% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.02% | -20.86% | |
| 24 | RPM | Rpm International INC | 股票-原物料 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +0.36% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.11% | +0.09% | +307.69% | |
| 29 | ✓ | Nuveen Mun Opportunity Fd In | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 30 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.07% | +241.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | +0.08% | +750.00% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.09% | -0.35% | -83.69% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | BACR 8.125 PERP 5 | Barclays Bank PLC | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.05% | — | -13.20% | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 41 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | — | +11.76% | |
| 44 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.03% | -0.01% | -28.69% | |
| 45 | PBCTEUR | People's United Financial | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.03% | — | — | |
| 47 | TJX | The TJX Companies, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 49 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Cleary Gull Holdings Inc. 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nuveen Municipal Value (NUV); 新建倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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