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ClearBridge Investments Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
ClearBridge Investments LtdCIK: 0001499094
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$45.6億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 25
ClearBridge Investments Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$45.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.5
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 94.01
ClearBridge Investments Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 9.29% | — | — | |
| 2 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 8.49% | — | +0.80% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 7.94% | — | +16.88% | |
| 4 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 6.96% | — | +6.26% | |
| 5 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 5.71% | — | +4.31% | |
| 6 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 5.48% | — | +1.25% | |
| 7 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 5.40% | — | +0.54% | |
| 8 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 4.48% | — | +0.54% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.25% | — | -17.45% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 4.04% | — | +117.52% | |
| 11 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.00% | — | +0.93% | |
| 12 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 3.87% | — | +2.61% | |
| 13 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 3.82% | — | +19.35% | |
| 14 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 3.72% | — | +25.50% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 3.59% | — | +2.26% | |
| 16 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 3.44% | — | +41.96% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.33% | — | +1.46% | |
| 18 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 3.10% | — | +1.85% | |
| 19 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.96% | — | -1.79% | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.95% | — | -1.97% | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.86% | — | -1.88% | |
| 22 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事業 | 1.75% | — | — | |
| 23 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.55% | — | -1.75% | |
| 24 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.01% | — | +11.14% | |
| 25 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.01% | — | -9.88% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+15.3%
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +0.47
- 阿爾法
- +6.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.12
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +2.02
- 資訊比率
- -0.31
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +41.8%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +3.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25 | US$45.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$38.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$38.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$39.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$34.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$35.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$35.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$30.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$35.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$31.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$32.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$30.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$33.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$32.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$33.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$30.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$26.2億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$23.8億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$21.5億 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$19.1億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$16.9億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 54 | US$14.5億 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$19.2億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$15.6億 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$14.0億 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 56 | US$14.6億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$13.2億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 55 | US$15.9億 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$15.5億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$12.5億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 43 | US$12.6億 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 46 | US$13.7億 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 47 | US$13.6億 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 45 | US$18.1億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$19.1億 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$22.8億 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$22.3億 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$23.1億 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$25.3億 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$32.3億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$31.7億 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$26.4億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$28.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
ClearBridge Investments Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ClearBridge Investments Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$45.6億，分佈在 25 個已申報部位之中。
ClearBridge Investments Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ClearBridge Investments Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Emera Inc (EMA) — US$4.2億 (9.3%)
2. Entergy CORP (ETR) — US$3.9億 (8.5%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$3.6億 (7.9%)
4. Tc Energy CORP (TRP) — US$3.2億 (7.0%)
5. Constellation Energy (CEG) — US$2.6億 (5.7%)
ClearBridge Investments Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 ClearBridge Investments Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
ClearBridge Investments Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ClearBridge Investments Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 57.3%
• Industrials: 42.7%
投資風格解析
ClearBridge Investments Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 6.2 個百分點；貝塔係數為 0.47（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 57.3% 集中於Utilities。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WMB（+US$6906.5萬，現達 US$1.5億），同時減碼 ETR（-US$2403.6萬，仍持有 US$3.9億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearbridge-investments-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get clearbridge-investments-ltd