CF
Clark Financial Services Group Inc /bd 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Clark Financial Services Group Inc /bdCIK: 0001001011
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 155
CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.16
- 持倉穩定性
- 17.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 99.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.56
Clark Financial Services Group Inc /bd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XLK
新建倉 XLF
新建倉 XLB
清倉 XLC
減碼 RTX
-23.4% -US$175.0萬
加碼 MSFT
+0.0% US$150.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 94 大持股（共 155 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.59% | +0.32% | +1.87% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.47% | +0.15% | +0.43% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.60% | +0.27% | -0.14% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.17% | -0.42% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.91% | +0.20% | +0.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.56% | +1.07% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | -0.29% | -0.01% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.26% | +0.65% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | +0.68% | +0.03% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.44% | -0.85% | -23.44% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | — | +1.01% | |
| 12 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.28% | -0.17% | +0.81% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | -0.25% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 15 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | +2.26% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | -0.14% | +2.70% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.17% | +1.21% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.18% | +0.25% | +2.90% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.33% | +2.63% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.06% | +3.13% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.25% | -0.34% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.34% | +0.98% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +3.77% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -0.21% | |
| 26 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 0.72% | -0.30% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.06% | +6.65% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | +5.93% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +3.56% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.16% | +6.13% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.54% | +0.18% | +338.55% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +7.76% | |
| 33 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.07% | +0.26% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | +8.96% | |
| 35 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.15% | +44.47% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.16% | +0.89% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.01% | +10.09% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.08% | +11.29% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +11.54% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.07% | +13.26% | |
| 42 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.11% | +13.91% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.01% | +1.51% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.08% | +14.00% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.33% | -0.09% | +9.46% | |
| 46 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | +12.43% | |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +14.53% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | +0.13% | +10.82% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.03% | +13.16% | |
| 50 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 0.31% | -0.21% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.2%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +22%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.84
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.84
- 資訊比率
- -0.52
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.74
- 產業分散度
- +15.2%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +5.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 155 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 158 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 187 | US$1.8億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$1.9億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 170 | US$1.9億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 168 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$9482.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$8303.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$7801.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$7314.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$7405.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$6773.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 112 | US$8704.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$9506.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.2億 | — | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$6459.6萬 | — |
Clark Financial Services Group Inc /bd 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +0.03% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +1.07% | 加碼 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +1.87% | 加碼 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | -0.14% | 減碼 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +2.90% | 加碼 |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +0.71% | 加碼 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +338.55% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.21% | 加碼 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +6.13% | 加碼 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +0.89% | 加碼 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.43% | 加碼 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +44.47% | 加碼 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +10.82% | 加碼 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +5.93% | 加碼 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +0.1% | +27.91% | 加碼 |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +2.26% | 加碼 |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +13.91% | 加碼 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +8.96% | 加碼 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +14.00% | 加碼 |
| 25 | T | At&t Inc | +0.1% | +11.29% | 加碼 |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +17.63% | 加碼 |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +13.26% | 加碼 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.13% | 加碼 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +6.65% | 加碼 |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +19.48% | 加碼 |
| 31 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +1.31% | 加碼 |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.21% | 減碼 |
| 33 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | +18.02% | 加碼 |
| 34 | UGI | Ugi CORP | 0% | +20.57% | 加碼 |
| 35 | MPLX | Mplx LP | 0% | +18.18% | 加碼 |
| 36 | INTC | Intel CORP | 0% | +35.20% | 加碼 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -15.92% | 減碼 |
| 38 | PI | Impinj Inc | 0% | -4.37% | 減碼 |
| 39 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 0% | -4.12% | 減碼 |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | +16.18% | 加碼 |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | 0% | +1.99% | 加碼 |
| 42 | BBT | Beacon Financial CORP | 0% | +17.74% | 加碼 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +11.54% | 加碼 |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 0% | +10.09% | 加碼 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +4.70% | 加碼 |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -7.62% | 減碼 |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.74% | 加碼 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | +1.01% | 加碼 |
| 49 | CASS | Cass Information Systems Inc | — | — | 不變 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Clark Financial Services Group Inc /bd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Clark Financial Services Group Inc /bd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 155 個已申報部位之中。
Clark Financial Services Group Inc /bd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Clark Financial Services Group Inc /bd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2482.2萬 (11.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2242.5萬 (10.5%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1842.5萬 (8.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1504.7萬 (7.0%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1480.7萬 (6.9%)
Clark Financial Services Group Inc /bd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Clark Financial Services Group Inc /bd 共進行了 90 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Ss Materials Select Sector (XLB); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Clark Financial Services Group Inc /bd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Clark Financial Services Group Inc /bd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.7%
• Industrials: 11.3%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 6.0%
• Utilities: 3.2%
投資風格解析
Clark Financial Services Group Inc /bd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.0%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 54.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$408.9萬，現達 US$2482.2萬），同時減碼 RTX（-US$510.7萬，仍持有 US$522.6萬）。
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