Clarion Wealth Managment Partners, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002081211

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

Clarion Wealth Managment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.26
持倉穩定性: 22.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.7

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+70.9%　US$527.9萬
減碼 VIGI
-25.7%　-US$348.1萬
加碼 VSLU
+54.6%　US$331.7萬
減碼 AHR
-16.8%　-US$117.5萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$81.5萬
減碼 IWF
-9.6%　-US$85.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.06%	+4.64%	+70.92%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	9.53%	+2.87%	+54.64%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	8.08%	-3.39%	-25.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.91%	-2.83%
5	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	5.32%	-1.20%	-16.85%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.38%	-0.86%	-9.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.21%	-7.89%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-4.19%
9	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.94%	+0.14%	+0.01%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.74%	-0.26%	-1.53%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.73%	+0.24%	+0.22%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.54%	+6.93%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.10%	+0.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.27%	-3.33%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.47%	—	-1.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	+0.97%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-1.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.20%	+26.41%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.29%	—	-8.43%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.25%	+0.12%	-2.05%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.19%	—	+0.82%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.22%	+0.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.11%	-0.54%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.14%	—	-4.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.23%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	—	-4.24%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	—	+0.72%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.82%	+0.12%	+7.48%
31	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.81%	—	—
32	GE	General Electric	股票-工業	0.79%	-0.10%	-1.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.76%	—	-0.23%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.05%	-11.87%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+2.38%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+3.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.08%	+10.25%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.26%	+28.87%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+0.04%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.07%	+0.09%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.13%	-1.60%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.04%
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	-0.37%	-38.03%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.05%
46	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.53%	—	+0.06%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.97%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.50%	-0.42%	-43.98%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.11%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.05%	+0.73%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.51
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.7
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.76
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.1億	22	1AVDE 2VSLU 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.VSLU 3.VIGI 4.AAPL 5.AHR 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.TPR 10.VONG
2025-12-31	81	US$1.1億	14	1VIGI 2AAPL 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.VSLU 4.AHR 5.AVDE 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	82	US$1.0億	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VSLU 6.AVDE 7.VEA 8.IWD 9.HD 10.VONG
2025-06-30	81	US$9128.9萬	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VEA 6.IWD 7.VONG 8.MSFT 9.HD 10.VSLU

本季持股變動

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.6%	+70.92%	加碼
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.9%	+54.64%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.93%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+28.87%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+26.41%	加碼
7	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.01%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.60%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.05%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.48%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.25%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.34%	加碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.13%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.73%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.87%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.66%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.09%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.01%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-4.19%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-1.12%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.60%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.59%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.21%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.89%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.02%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.53%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.33%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-38.03%	減碼
34	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-43.98%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.97%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.61%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.83%	減碼
38	AHR	American Healthcare Reit INC	-1.2%	-16.85%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-3.4%	-25.65%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
48	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建倉
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis International Equity (AVDE) — US$1221.2萬 (11.1%) 2. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1051.4萬 (9.5%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$891.4萬 (8.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$795.9萬 (7.2%) 5. American Healthcare Reit INC (AHR) — US$587.5萬 (5.3%)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Abbott Laboratories (ABT)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarion Wealth Managment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Real Estate: 14.4% • Consumer Discretionary: 14.3% • Industrials: 12.1% • Consumer Staples: 7.4% • Health Care: 6.0%

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CIK: 0002081211

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

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機構性格雪花圖

集中度: 17.26
持倉穩定性: 22.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+70.9%　US$527.9萬
減碼 VIGI
-25.7%　-US$348.1萬
加碼 VSLU
+54.6%　US$331.7萬
減碼 AHR
-16.8%　-US$117.5萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$81.5萬
減碼 IWF
-9.6%　-US$85.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	11.06%	+4.64%	+70.92%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	9.53%	+2.87%	+54.64%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	8.08%	-3.39%	-25.65%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.91%	-2.83%
5	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	5.32%	-1.20%	-16.85%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.38%	-0.86%	-9.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.21%	-7.89%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-4.19%
9	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.94%	+0.14%	+0.01%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.74%	-0.26%	-1.53%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.73%	+0.24%	+0.22%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.54%	+6.93%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.10%	+0.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.27%	-3.33%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.47%	—	-1.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.47%	-0.47%	+0.97%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-1.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.32%	+0.20%	+26.41%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.29%	—	-8.43%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.25%	+0.12%	-2.05%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.19%	—	+0.82%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.22%	+0.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.11%	-0.54%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.14%	—	-4.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-0.23%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	—	-4.24%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	—	+0.72%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.82%	+0.12%	+7.48%
31	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.81%	—	—
32	GE	General Electric	股票-工業	0.79%	-0.10%	-1.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.76%	—	-0.23%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	+0.05%	-11.87%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+2.38%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+3.01%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.08%	+10.25%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.26%	+28.87%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.07%	+0.04%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.07%	+0.09%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.13%	-1.60%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.04%
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	-0.37%	-38.03%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	+0.05%
46	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.53%	—	+0.06%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.97%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.50%	-0.42%	-43.98%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.11%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.05%	+0.73%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +7%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.51
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.7
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.76
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$1.1億	22	1AVDE 2VSLU 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.AVDE 2.VSLU 3.VIGI 4.AAPL 5.AHR 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.TPR 10.VONG
2025-12-31	81	US$1.1億	14	1VIGI 2AAPL 3VSLU 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.VSLU 4.AHR 5.AVDE 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	82	US$1.0億	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VSLU 6.AVDE 7.VEA 8.IWD 9.HD 10.VONG
2025-06-30	81	US$9128.9萬	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VEA 6.IWD 7.VONG 8.MSFT 9.HD 10.VSLU

本季持股變動

Clarion Wealth Managment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.6%	+70.92%	加碼
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.9%	+54.64%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.93%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+28.87%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+26.41%	加碼
7	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.01%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.60%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.05%	減碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.48%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.25%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.34%	加碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.13%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.73%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.87%	減碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.66%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.09%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.01%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-4.19%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-1.12%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.60%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.59%	減碼
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.21%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.89%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.02%	加碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.53%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.33%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-38.03%	減碼
34	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-43.98%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.97%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.61%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.83%	減碼
38	AHR	American Healthcare Reit INC	-1.2%	-16.85%	減碼
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-3.4%	-25.65%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
48	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建倉
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看