13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001789219
申報總市值
US$17.3億
US$17.3億
171 檔
36.4%
在 Q2 2026 申報期間，Charles Schwab Trust Co（CIK: 0001789219）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$17.3億，共持有 171 個公開申報部位。
Charles Schwab Trust Co 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 80 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Charles Schwab Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, VOO, SCHX 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 8.52% | -3.60% | +2.91% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.45% | -1.06% | -7.84% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.74% | +1.87% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.26% | +0.23% | +12.05% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.16% | +11.41% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.36% | +0.49% | +20.04% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.22% | -5.10% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.86% | +0.15% | -0.93% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.20% | +138.70% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.36% | -0.76% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.69% | +3.84% | +13.03% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.67% | -0.05% | -9.80% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.09% | -0.04% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.02% | +6.33% | |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.07% | -9.41% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.66% | +0.13% | +41.27% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | +3.41% | |
| 18 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.17% | +11.13% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.29% | -4.58% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.01% | -2.66% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | -4.53% | |
| 22 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.38% | -0.47% | -2.02% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -4.48% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.01% | -0.68% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.05% | +1.28% | +1.70% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 27 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.35% | +1.57% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.36% | -0.44% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.20% | +5.12% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.07% | +35.12% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | -0.45% | |
| 32 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.05% | +0.75% | |
| 33 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.21% | +1.79% | |
| 34 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.43% | +0.21% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.05% | +8.89% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -4.83% | |
| 37 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -1.12% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | +0.07% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.60% | +0.93% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -0.00% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -1.97% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.16% | +85.62% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.04% | -5.74% | |
| 45 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.19% | -5.77% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -2.27% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.12% | +158.90% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.03% | -2.05% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -6.93% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | +2.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Charles Schwab Trust Co 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$17.3億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Charles Schwab Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (8.5%)、VOO (7.5%)、SCHX (7.0%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIA
市值: US$289.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TRI4EUR
前期市值: US$60.5萬
在 Q2 2026 季度中，Charles Schwab Trust Co 共進行了 146 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 80 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIA。 本季清倉部位包含 TRI4EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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