13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845688
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
290 檔
20.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，CFS Investment Advisory Services, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$15.0億。該機構在本季度申報了 290 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 15 個全新部位及加碼 8 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 26 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PTLC, SPYM, IVV）占據了總市值的 20.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1303.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$362.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.64% | +0.13% | +0.71% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.26% | +2.32% | -10.96% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.01% | +0.97% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.07% | -52.31% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.04% | -7.06% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.76% | +124.70% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.07% | +2.14% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.53% | +0.28% | +20.00% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.48% | -0.20% | +1.47% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.35% | -0.85% | -18.76% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | -49.94% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | -2.94% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.01% | -1.76% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -0.58% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.30% | -48.94% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | +0.40% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | -0.45% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.31% | +0.02% | -3.54% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.09% | -48.35% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | +35.38% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.13% | — | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.01% | +3.57% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.07% | -0.33% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.38% | -47.93% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.00% | -0.01% | -0.17% | |
| 26 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.02% | -15.68% | |
| 27 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | — | |
| 28 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.84% | -0.53% | +8.47% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | — | -5.48% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +4.78% | |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.67% | — | -14.90% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.69% | |
| 33 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.62% | +0.03% | -1.17% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -47.50% | |
| 35 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.62% | -0.29% | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -3.43% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.15% | -26.26% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -1.39% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.59% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -49.77% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.16% | -48.31% | |
| 42 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -0.51% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.18% | -2.74% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.68% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +53.96% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.15% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | +886.35% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | +0.23% | -47.93% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.04% | -45.22% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.07% | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 290 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (8.6%)、SPYM (6.3%)、IVV (3.9%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 8 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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