Ceros Financial Services Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001536022

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 192

Ceros Financial Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 91.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.69

Ceros Financial Services Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 189 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	13.71%	—	—	—
2	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	10.22%	—	—	—
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	8.86%	—	—	—
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.70%	—	—	—
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	7.99%	—	—	—
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.76%	—	—	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.38%	—	—	—
9	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	2.27%	—	—	—
10	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.89%	—	—	—
11	✓		股票-其他	1.64%	—	—	—
12	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.64%	—	—	—
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.45%	—	—	—
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.85%	—	—	—
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.76%	—	—	—
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.72%	—	—	—
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.72%	—	—	—
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	—	—
22	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
23	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
24	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
26	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	—	—	—
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.39%	—	—	—
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	—	—	—
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	ARRUSD	Armour Residential Reit INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	—	—	—
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.28%	—	—	—
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.28%	—	—	—
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.27%	—	—	—
38	KEL	Kellanova	股票-其他	0.27%	—	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	—	—
40	NYMTEUR	Adamas Trust INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	—	—
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.26%	—	—	—
45	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	—	—
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield	ETF-其他	0.26%	—	—	—
48	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.26%	—	—	—
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	—	—

1–50 of 189

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	192	US$3.2億	0	1EEM 2IWP 3IYR 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.IWP 3.IYR 4.SOXX 5.IYH 6.FDN 7.IWD 8.IWS 9.CNP 10.PCY

本季持股變動

Ceros Financial Services Inc. 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ceros Financial Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ceros Financial Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Ceros Financial Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ceros Financial Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$4225.1萬 (13.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$3150.4萬 (10.2%) 3. Ishares US Real Estate ETF (IYR) — US$2731.0萬 (8.9%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2681.3萬 (8.7%) 5. Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH) — US$2565.8萬 (8.3%)

Ceros Financial Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Ceros Financial Services Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Ceros Financial Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ceros Financial Services Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 43.4% • Communication Services: 31.3% • Health Care: 9.4% • Information Technology: 9.3% • Financials: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.8%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 189 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	13.71%	—	—	—
2	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	10.22%	—	—	—
3	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	8.86%	—	—	—
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.70%	—	—	—
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	8.33%	—	—	—
6	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	7.99%	—	—	—
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.76%	—	—	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.38%	—	—	—
9	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	2.27%	—	—	—
10	BSCK	Invesco Bulletshares 2020 Co	ETF-其他	1.89%	—	—	—
11	✓		股票-其他	1.64%	—	—	—
12	BSCL	Invesco Bulletshares 2021 Co	ETF-其他	1.64%	—	—	—
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	1.45%	—	—	—
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.85%	—	—	—
15	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.76%	—	—	—
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.72%	—	—	—
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
19	BSCMUSD	Invesco Bulletshares 2022 Co	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.72%	—	—	—
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.63%	—	—	—
22	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
23	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.55%	—	—	—
24	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
26	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.44%	—	—	—
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	—	—	—
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.39%	—	—	—
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	—	—	—
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	ARRUSD	Armour Residential Reit INC	股票-其他	0.29%	—	—	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	—	—	—
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.28%	—	—	—
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.28%	—	—	—
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.27%	—	—	—
38	KEL	Kellanova	股票-其他	0.27%	—	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.27%	—	—	—
40	NYMTEUR	Adamas Trust INC	股票-其他	0.27%	—	—	—
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	—	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	—	—
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
44	CBRL	Cracker Barrel Old Country	股票-其他	0.26%	—	—	—
45	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	—	—	—
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.26%	—	—	—
47	GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield	ETF-其他	0.26%	—	—	—
48	CTXSEUR	Citrix Systems INC	股票-其他	0.26%	—	—	—
49	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.25%	—	—	—
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	—	—