13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$37.1億
US$37.1億
284 檔
26.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Castleark Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$37.1億，涵蓋 284 個不同之權益投資部位。
Castleark Management LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 74 個全新部位及加碼 36 檔持股的同時，亦同步清倉 60 檔並減碼 30 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CARK, NVDA, MSFT）占據了總市值的 26.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-其他 | 9.03% | — | -12.60% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.25% | -2.90% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.25% | -0.29% | -2.79% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.03% | -0.93% | -3.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.74% | -3.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.55% | +0.91% | -3.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.03% | -34.75% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.56% | — | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.25% | -0.43% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.48% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.40% | — | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.94% | -3.55% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.85% | — | -14.23% | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.42% | -51.07% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.64% | -1.55% | +78.73% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.60% | -0.25% | -23.43% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | +0.64% | -22.97% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.41% | -0.95% | +15.10% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.19% | -16.36% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.15% | — | +15.05% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.25% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.60% | -3.50% | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.46% | -3.53% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 25 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.36% | +233.34% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.26% | +854.36% | |
| 27 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.03% | +179.40% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -3.45% | |
| 30 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -3.56% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.52% | +0.19% | — | |
| 33 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.20% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | +58.33% | |
| 35 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.46% | -0.26% | EXIT | |
| 36 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +19.52% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | — | +16458.46% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.44% | +0.24% | +84.21% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.22% | +2545.01% | |
| 40 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +5.93% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.03% | +1520.43% | |
| 43 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.47% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.19% | +65.22% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.02% | +93.62% | |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.40% | -0.06% | -3.35% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.40% | +1.05% | +17.95% | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.40% | -0.24% | +2179.31% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castleark Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.1億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Castleark Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CARK (9.0%)、NVDA (7.2%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股部位 CARK 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNOW
市值: US$3340.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$3124.4萬
在 Q3 2025 季度中，Castleark Management LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 74 個部位、加碼 36 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 60 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNOW。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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