13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$37.1億
US$37.1億
275 檔
27.0%
Castleark Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$37.1億，分散於 275 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Castleark Management LLC 在獲利結算 59 檔個股的同時，將資本重新部署至 56 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Castleark Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CARK, NVDA, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 27.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-其他 | 10.47% | — | +0.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.25% | +26.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.56% | -0.29% | +34.98% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.95% | +0.03% | +4.92% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.39% | -0.93% | +6.77% | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.58% | — | -15.78% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.56% | +23.16% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.42% | +15.25% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.74% | -34.86% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.38% | -0.43% | +5.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.64% | +3.69% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.25% | -0.48% | -20.14% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.21% | -0.25% | -4.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.05% | +0.91% | +5.85% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.19% | +4.36% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.85% | — | +272.71% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.94% | +130.31% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | -0.01% | -20.56% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.25% | +119.50% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.60% | -42.07% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.46% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.03% | — | +5.87% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.02% | -0.95% | +5.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.94% | -1.55% | +3556.41% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.93% | — | -46.23% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +352.34% | |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | — | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.16% | +19.87% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 31 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -32.18% | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.06% | +266.71% | |
| 34 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 0.43% | — | -17.81% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.09% | +643.60% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -13.15% | |
| 38 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.14% | +103.11% | |
| 40 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +80.38% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | +1.05% | +66.69% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.01% | +4.48% | |
| 44 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | +416.14% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | — | -45.97% | |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.36% | +19580.56% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.29% | -0.19% | — | |
| 49 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.28% | — | +55.03% | |
| 50 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 0.28% | — | +26.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castleark Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.1億，共申報了 275 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Castleark Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CARK (10.5%)、NVDA (6.7%)、MSFT (5.6%)。其中最大持股部位 CARK 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNOW
市值: US$3435.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$3124.4萬
在 Q2 2025 季度中，Castleark Management LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 56 個部位、加碼 48 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 59 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNOW。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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