13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001106832
申報總市值
US$37.1億
US$37.1億
280 檔
20.6%
在 Q1 2025 申報期間，Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$37.1億，共持有 280 個公開申報部位。
從 Q1 2025 申報觀察，Castleark Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 88 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Castleark Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CARK, AAPL, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 20.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 280 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARK | Castleark Large Growth ETF | ETF-其他 | 10.21% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | +0.74% | -10.89% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.25% | +4.63% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.76% | +0.03% | +1.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.59% | -0.29% | -18.92% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.48% | +151.63% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.86% | -0.93% | +12.79% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.60% | -0.25% | +1.28% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.58% | -0.43% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.54% | +0.64% | +1.25% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.46% | — | +2.97% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.56% | -45.56% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.60% | +86.34% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.01% | +27.59% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.91% | +1.21% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.42% | +17.52% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.87% | — | -7.28% | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.19% | +1.25% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.07% | +79.48% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | -0.95% | +2.45% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.86% | — | +1.23% | |
| 23 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.85% | — | +1.22% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | +1.22% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | +1.19% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.78% | -0.16% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.10% | +60.61% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.25% | — | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.94% | +87.12% | |
| 32 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.22% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +3.97% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 35 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 0.41% | — | +0.17% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | — | +59.87% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +26.09% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 40 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 0.33% | — | +2.32% | |
| 41 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.22% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.19% | — | |
| 43 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +18.09% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +8.46% | |
| 45 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.30% | -0.10% | +2.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.40% | -80.06% | |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.30% | — | -19.45% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 49 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.13% | -51.97% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | +114.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castleark Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.1億，共申報了 280 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Castleark Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CARK (10.2%)、AAPL (4.7%)、NVDA (4.2%)。其中最大持股部位 CARK 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CARK
市值: US$2.9億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$7217.2萬
在 Q1 2025 季度中，Castleark Management LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 70 個部位、加碼 15 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 88 個部位。 其中最大新建倉標的為 CARK。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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