13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001936420
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
129 檔
23.0%
截至 Q3 2025 季度末，Castle Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 129 檔。
在 Q3 2025，Castle Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 TBLL, PYLD, TFLR）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 10.06% | -1.30% | -15.47% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.14% | -0.25% | +4.82% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.36% | +5.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.39% | +263.34% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.03% | +0.06% | +0.51% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.95% | -0.09% | +4.34% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.89% | -0.15% | -2.40% | |
| 8 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興市場 | 2.82% | +0.54% | +1.79% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.03% | -2.00% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | +0.09% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | -0.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | -3.23% | |
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -2.79% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 1.89% | -0.40% | -1.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.08% | -2.14% | |
| 16 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | -2.45% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.09% | -0.25% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.74% | +0.24% | +0.91% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | +2.98% | |
| 21 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | -0.38% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | +0.04% | -1.42% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.21% | -2.61% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.26% | -8.21% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -1.63% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +40.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.04% | -4.74% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.04% | -12.40% | |
| 31 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.05% | — | +1.35% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -1.84% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.34% | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | +4.02% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | -0.41% | |
| 36 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.25% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.12% | -3.28% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | -6.64% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | -0.21% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.04% | -15.12% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.20% | -6.03% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.96% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.03% | -6.56% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +5.16% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | +4.69% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.10% | -2.61% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -8.10% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.11% | -0.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLL (10.1%)、PYLD (5.1%)、TFLR (4.3%)。其中最大持股部位 TBLL 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIV
市值: US$399.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHDG
前期市值: US$392.1萬
在 Q3 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIV。 本季清倉部位包含 IHDG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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