13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001936420
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
122 檔
23.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Castle Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 122 檔。
在 Q2 2025 期間，Castle Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBLL, PYLD, TFLR 等）合計佔整體申報市值的 23.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$247.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$385.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 12.80% | -1.30% | +3.75% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.21% | -0.25% | +5.89% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.36% | +2.69% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.06% | +0.06% | +53.95% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.99% | -0.15% | +0.62% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.93% | -0.09% | +7.05% | |
| 7 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興市場 | 2.82% | +0.54% | +1415.98% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.03% | -5.56% | |
| 9 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | +6.80% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.08% | -2.30% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.99% | +0.05% | +0.03% | |
| 12 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | -4.52% | |
| 13 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.01% | +3.78% | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.80% | +0.24% | +1.53% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | -5.68% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.09% | -0.54% | |
| 17 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 1.76% | -0.40% | -13.25% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.09% | -5.97% | |
| 19 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.67% | +0.11% | +5.22% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.65% | -0.07% | +2.09% | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.53% | — | +4.08% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.04% | -0.64% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.46% | +0.21% | -1.14% | |
| 24 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.36% | — | -8.09% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.04% | +0.92% | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -2.60% | |
| 27 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.12% | — | +1.60% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.39% | +256.80% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.04% | +0.89% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | -0.34% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -5.32% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.26% | -14.15% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.90% | +0.11% | — | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.89% | — | +6.41% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.02% | -3.63% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +20.00% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.20% | -26.56% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | -1.93% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.02% | -3.66% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.03% | +8.12% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | -0.53% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.12% | +1.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.09% | +7.78% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +1.28% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | -0.04% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.03% | -1.52% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | +1.58% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.10% | +4.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLL (12.8%)、PYLD (5.2%)、TFLR (4.3%)。其中最大持股部位 TBLL 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 AVUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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