13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001936420
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
126 檔
21.8%
Castle Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 126 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Castle Wealth Management LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBLL, PYLD, TFLR 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 13.30% | -1.30% | +3.31% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.27% | -0.25% | +5.27% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.36% | +0.63% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.87% | -0.15% | -0.45% | |
| 5 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.87% | -0.09% | +6.01% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.03% | -1.96% | |
| 7 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興市場 | 2.57% | +0.01% | +4.84% | |
| 8 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.27% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.09% | +2.37% | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.40% | -1.95% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.03% | +0.06% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.07% | +2.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.09% | +2.35% | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.85% | +0.05% | +5.35% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | +2.02% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.79% | +0.11% | +1.68% | |
| 17 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +6.50% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.70% | +0.24% | +2.15% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.08% | +4.17% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | — | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.54% | — | +2.12% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.54% | — | -0.10% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +0.59% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | +0.04% | -1.78% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.21% | +2.19% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.20% | — | +3.65% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -3.31% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.04% | +4.35% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | -0.65% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.09% | -0.26% | -4.04% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.20% | -1.86% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -0.22% | |
| 33 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.30% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | +2.87% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | -3.62% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.14% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | +5.85% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.43% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.12% | +2.43% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.09% | +3.40% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | -0.26% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +2.80% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.03% | +6.05% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.02% | +3.57% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.10% | +3.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | +0.62% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +14.64% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.06% | +6.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLL (13.3%)、PYLD (5.3%)、TFLR (4.5%)。其中最大持股部位 TBLL 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$517.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$537.1萬
在 Q1 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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