13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
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10.4%
Q1 2024 季度申報顯示，Castle Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 119 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Castle Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, TFLR, AVDE）貢獻了組合市值的 10.4%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.03% | -3.78% | |
| 2 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.36% | +106.76% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.62% | -0.15% | +7.11% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.36% | — | -2.11% | |
| 5 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 3.03% | -0.02% | +2.32% | |
| 6 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 2.99% | -1.30% | — | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 2.94% | — | -0.71% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | -5.67% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.68% | +0.09% | +0.49% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.07% | +351.02% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -1.56% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.09% | +0.80% | |
| 13 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興市場 | 2.09% | +0.01% | +8.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.01% | +0.01% | -0.93% | |
| 15 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.00% | +0.24% | +1.34% | |
| 16 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.99% | — | +10.51% | |
| 17 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 1.98% | -0.40% | +12.54% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.21% | -10.08% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.94% | +0.04% | -4.04% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.76% | +0.11% | +34.30% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.08% | -4.59% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.61% | — | — | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -4.63% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.55% | -0.25% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | -2.65% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -2.10% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.20% | -5.39% | |
| 28 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.41% | — | +2.35% | |
| 29 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 1.28% | — | +40.79% | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.25% | — | +34.83% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.04% | -6.16% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -0.03% | -6.57% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.97% | -0.26% | +29.87% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.01% | +3.62% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.03% | +19.23% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.02% | -18.43% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -0.33% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.04% | +14.63% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.12% | +1.90% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | +0.61% | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -35.26% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.06% | +20.51% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | -12.78% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -2.30% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -16.03% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.11% | -66.30% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.06% | -2.83% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | +6.69% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | — | +34.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Castle Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (4.7%)、TFLR (3.7%)、AVDE (3.6%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Castle Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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