13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002121075
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
101 檔
21.9%
截至 Q1 2026 季度末，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 101 檔。
在 Q1 2026，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 50 個既有持股進行加碼（合計增持 55 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 SGOV, PAPR, CGDV）貢獻了組合市值的 21.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.25% | -0.63% | +64.74% | |
| 2 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.52% | -0.40% | +94.55% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.47% | +0.06% | +18.28% | |
| 4 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.21% | -0.35% | +50.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | +14.21% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.23% | -0.27% | +2.95% | |
| 7 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.98% | -0.25% | +36.22% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.81% | -0.27% | +4.16% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +29.79% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.39% | -0.14% | -6.04% | |
| 11 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.21% | +0.05% | +41.87% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +11.28% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.47% | +18.78% | |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.18% | +34.37% | |
| 15 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 1.89% | +0.19% | +36.41% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.87% | +0.15% | +39.03% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.85% | -0.12% | -11.31% | |
| 18 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -0.04% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | — | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.23% | +6.24% | |
| 21 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.75% | +0.72% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +646.09% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | +11.19% | |
| 24 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -1.15% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.58% | -0.13% | +98.39% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +25.24% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.45% | -0.20% | +39.17% | |
| 28 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | -0.33% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.28% | +25.39% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -0.32% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | -10.89% | |
| 32 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | +75.26% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | +65.84% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | +0.07% | +69.87% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -3.48% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | +2.29% | -0.37% | |
| 37 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.46% | +48.59% | |
| 38 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +20.13% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | — | +57.92% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -2.88% | |
| 41 | QDVO | Amplify Cwp Grw & Inc ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +77.13% | |
| 42 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +77.15% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +1.22% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.08% | -11.28% | |
| 45 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.50% | -0.03% | -2.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.17% | -0.18% | |
| 47 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +23.06% | |
| 48 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | -3.12% | |
| 49 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.03% | -3.54% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -37.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (7.3%)、PAPR (4.5%)、CGDV (4.5%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DDFJ
市值: US$58.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBM
前期市值: US$21.3萬
在 Q1 2026 季度中，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 50 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DDFJ。 本季清倉部位包含 IBM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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