13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001963612
申報總市值
US$53.2億
US$53.2億
296 檔
34.6%
Q1 2024 季度申報顯示，Cassaday & Co Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$53.2億，涵蓋 296 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Cassaday & Co Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MGK, , IWP）占據了總市值的 34.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 296 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 32.66% | +1.98% | -5.97% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 7.77% | — | — | ||
| 3 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 7.63% | +0.21% | +1.00% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 7.40% | +0.76% | +2.16% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.34% | +3.57% | |
| 6 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.77% | -1.59% | +2.31% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.72% | +0.05% | +1.83% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.68% | -0.09% | +7.87% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.14% | +0.09% | -0.49% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.12% | +2.32% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.21% | -0.04% | -1.04% | |
| 12 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.11% | -0.11% | -0.46% | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.85% | — | -1.44% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.06% | -3.39% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -1.26% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | -0.27% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +13.84% | |
| 18 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +0.56% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -1.28% | |
| 20 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 0.50% | — | -1.08% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +1.35% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | +11.53% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | +0.05% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.80% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.39% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +0.47% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.04% | +1.35% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -0.93% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.03% | +0.90% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.50% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.07% | +1.90% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | -1.94% | |
| 34 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | +5.14% | |
| 36 | MVV | Proshares Ultra Midcap400 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | +17.91% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | +8.65% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -1.54% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +2.04% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.02% | +7.53% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +2.28% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.03% | -0.46% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.02% | +1.87% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | -1.88% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | +15.21% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.01% | +7.53% | |
| 48 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +0.17% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.43% | |
| 50 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | -9.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cassaday & Co Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$53.2億，共申報了 296 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cassaday & Co Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGK (32.7%)、 (7.8%)、IWP (7.6%)。其中最大持股部位 MGK 佔據整體投資組合約 32.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cassaday & Co Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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