13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001900946
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
69 檔
38.3%
在 Q3 2025 申報期間，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 69 個公開申報部位。
從 Q3 2025 申報觀察，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 8 檔個股並出清 20 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, DFUS 等）合計佔整體申報市值的 38.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.13% | +1.21% | +3.14% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.38% | -0.13% | +4.66% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.92% | +0.22% | +0.72% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.18% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.32% | +6.17% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.10% | +0.04% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.34% | -0.02% | -4.70% | |
| 8 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.29% | -0.65% | -4.38% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.17% | -0.09% | +7.88% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.05% | -0.05% | +9.30% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.04% | +0.19% | +5.93% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | +9.71% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.32% | +17.46% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +5.09% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.70% | -4.96% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.15% | -0.21% | -2.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.01% | -4.32% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.64% | -0.46% | -0.68% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.07% | -2.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | +2.82% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +1.53% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -2.32% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +3.84% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -1.00% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +0.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.09% | +0.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | +21.94% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -8.58% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.28% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.01% | +2.96% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | +6.17% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.15% | +0.07% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.01% | -2.47% | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | -3.32% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -1.14% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.14% | +0.09% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | +5.74% | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.19% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | -0.93% | |
| 43 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.19% | -0.01% | -24.32% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +22.57% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | +1.82% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | +8.60% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.04% | +5.81% | |
| 50 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (12.1%)、SPYV (11.4%)、DFUS (10.9%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYMB
前期市值: US$82.5萬
在 Q3 2025 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 22 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 20 個部位。 本季清倉部位包含 HYMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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