13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512024
申報總市值
US$654.8億
US$654.8億
2506 檔
11.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Captrust Financial Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$654.8億，整體持股檔數為 2506 檔。
Captrust Financial Advisors 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 142 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VEA, MSFT）累計市值佔比達 11.3%，是驅動 Captrust Financial Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2506 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.37% | +0.41% | +5.48% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.28% | +20.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.09% | -0.31% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.14% | +0.14% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.02% | +3.91% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.06% | +5.22% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.99% | -0.13% | +4.90% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.23% | +3.24% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | +6.58% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.04% | +10.18% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.11% | +3.56% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +0.93% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +5.73% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.16% | +75.59% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.07% | +4.15% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.02% | +7.78% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | — | -28.35% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +825.57% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +2.22% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.07% | +4.05% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.26% | +7.86% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +6.92% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +4.97% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.05% | +6.18% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -1.00% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | +2.35% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | +11.01% | |
| 28 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +7.80% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.31% | +6.73% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | +2.05% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.05% | +0.85% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | +3.72% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.06% | +0.28% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +4.24% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +5.79% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -35.13% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +4.02% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | +4.00% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.09% | +2.82% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +9.74% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.07% | +7.04% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.17% | +10.50% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.41% | -0.17% | +22.62% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.16% | +1.77% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.03% | +29.63% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.29% | +2.95% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | +1.97% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | +0.00% | |
| 49 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | +0.32% | |
| 50 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +4.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Captrust Financial Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$654.8億，共申報了 2506 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.4%)、VEA (3.2%)、MSFT (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CART
市值: US$1783.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BJUL
前期市值: US$1080.8萬
在 Q2 2025 季度中，Captrust Financial Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 142 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CART。 本季清倉部位包含 BJUL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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