13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512024
申報總市值
US$654.8億
US$654.8億
2351 檔
9.8%
在 Q1 2025 申報期間，Captrust Financial Advisors（CIK: 0001512024）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$654.8億，共持有 2351 個公開申報部位。
Captrust Financial Advisors 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, VEA）累計市值佔比達 9.8%，是驅動 Captrust Financial Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2351 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.18% | +0.41% | +7.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.14% | +18.34% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.28% | +9.15% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.02% | +2.52% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.09% | +21.03% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.27% | -0.06% | +13.52% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.13% | -0.13% | +10.92% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | +27.51% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.23% | +11.96% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.04% | +4.15% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.11% | +18.76% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.97% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +6.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | +3.91% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.07% | +11.93% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.07% | +8.53% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.02% | -0.02% | +9.22% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.03% | +3.01% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +30.65% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +687.06% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | +3.96% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +26.64% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.26% | +9.48% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +3.44% | |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +23.15% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.05% | +3.20% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.16% | -3.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.05% | +5.88% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | +28.87% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.05% | +6.92% | |
| 31 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.62% | — | +6.28% | |
| 32 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +6.28% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +12.80% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | +13.56% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +35.59% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.16% | +6.69% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.09% | +2.82% | |
| 38 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.02% | +640.61% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.07% | +91.72% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +10.50% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 42 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.45% | -0.07% | +1.30% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.31% | -4.17% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.11% | +100.73% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.17% | +1.67% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.08% | +23.26% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +4.35% | |
| 48 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +8.32% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | +339.78% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +1.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Captrust Financial Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$654.8億，共申報了 2351 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.2%)、AAPL (3.4%)、VEA (2.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$20.7億
在 Q1 2025 季度中，Captrust Financial Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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