13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001666024
申報總市值
US$27.6億
US$27.6億
271 檔
25.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Capital Asset Advisory Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$27.6億，整體持股檔數為 271 檔。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Capital Asset Advisory Services LLC 在獲利結算 36 檔個股的同時，將資本重新部署至 24 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, AGG, IDEV）累計市值佔比達 25.1%，是驅動 Capital Asset Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.99% | -0.31% | +0.44% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.38% | -0.25% | +0.81% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.50% | -0.31% | +0.90% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.13% | +9.36% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.06% | +2.64% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.10% | -0.07% | +2.83% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.05% | -0.05% | +1.75% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.72% | -0.43% | -2.46% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.07% | +6.91% | |
| 10 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 2.57% | -0.08% | +0.83% | |
| 11 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.36% | -0.02% | +3.86% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.29% | +0.47% | +7.20% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.13% | +13.42% | |
| 14 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | +11.54% | |
| 15 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | +11.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.02% | +35.05% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.04% | +2.51% | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.60% | +0.10% | +7.64% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.60% | -0.08% | +1.04% | |
| 20 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.14% | +21.39% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.07% | +3.99% | |
| 22 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.53% | -0.06% | -0.76% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.11% | +3.93% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +4.94% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.08% | +18.69% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | +10.70% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | -1.67% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.14% | +12.62% | |
| 29 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.92% | +0.09% | +4.35% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +5.60% | |
| 31 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -17.07% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.08% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +56.42% | |
| 34 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -10.15% | |
| 35 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +7.30% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | -6.22% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.05% | -4.26% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | +0.79% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.01% | +0.93% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +28.02% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | +4.57% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.08% | +3.58% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.04% | -0.83% | |
| 45 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +6.34% | |
| 46 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +427.98% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.02% | +7.21% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.03% | -8.96% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | +5.62% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | +6.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Asset Advisory Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$27.6億，共申報了 271 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Capital Asset Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (14.0%)、AGG (7.4%)、IDEV (4.5%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WTV
市值: US$1044.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYHG
前期市值: US$504.9萬
在 Q2 2025 季度中，Capital Asset Advisory Services LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 85 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 36 個部位。 其中最大新建倉標的為 WTV。 本季清倉部位包含 HYHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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