13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001666024
申報總市值
US$27.6億
US$27.6億
309 檔
24.3%
Q4 2024 季度申報顯示，Capital Asset Advisory Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$27.6億，涵蓋 309 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Capital Asset Advisory Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 125 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VV, AGG, IDEV）占據了總市值的 24.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 309 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.56% | -0.31% | -0.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.74% | -0.25% | +0.71% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.09% | -0.31% | +1.41% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.51% | -0.05% | +2.03% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.06% | -0.07% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.98% | -0.07% | +0.92% | |
| 7 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 2.69% | -0.08% | +0.98% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.07% | +2.97% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.54% | -0.43% | +1.21% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.13% | +5.93% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.13% | +1.50% | |
| 12 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | +2.06% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.04% | +1.94% | |
| 14 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | +2.78% | |
| 15 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.84% | +0.47% | +5.65% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.02% | -1.38% | |
| 17 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.66% | -0.06% | +0.97% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.65% | -0.12% | +7.92% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.51% | -0.08% | +0.80% | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.35% | +0.10% | +4.62% | |
| 21 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | +4.49% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | -0.01% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +1.40% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.11% | +7.51% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | -0.35% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +5.69% | |
| 27 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.04% | — | +0.15% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +3.01% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +4.94% | |
| 30 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | +1.25% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.14% | +1.64% | |
| 32 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +15.62% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +202.07% | |
| 34 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +8.48% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.01% | +0.68% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +0.62% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | +0.40% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | NEW | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.08% | +0.57% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +1.69% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.05% | +4.65% | |
| 42 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.32% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | +0.41% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | -1.20% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.03% | +3.69% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.02% | +2.50% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | +150.58% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -19.32% | |
| 49 | LDSF | First Tr Low Duration St-etf | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.59% | |
| 50 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +11.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Asset Advisory Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$27.6億，共申報了 309 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capital Asset Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (14.6%)、AGG (7.7%)、IDEV (4.1%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GBIL
市值: US$178.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DJUN
前期市值: US$45.9萬
在 Q4 2024 季度中，Capital Asset Advisory Services LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 110 個部位、減碼 50 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 GBIL。 本季清倉部位包含 DJUN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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