13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001741675
申報總市值
US$15.3億
US$15.3億
43 檔
12.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Callodine Capital Management, LP 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$15.3億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Callodine Capital Management, LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 43 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPB, WWW, VTRS）占據了總市值的 12.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 8.69% | -0.83% | +38.39% | |
| 2 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 7.05% | +0.13% | +60.24% | |
| 3 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 5.25% | +0.62% | +30.63% | |
| 4 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 5.00% | -1.39% | +36.58% | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 4.99% | -0.62% | +33.11% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.47% | +0.30% | +200.00% | |
| 7 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 4.20% | +0.61% | +76.95% | |
| 8 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 4.19% | +0.69% | +71.67% | |
| 9 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 3.97% | -0.13% | -0.92% | |
| 10 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 3.75% | — | +5.67% | |
| 11 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 3.67% | -1.51% | -18.57% | |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 3.27% | — | — | |
| 13 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 3.06% | +0.58% | +121.26% | |
| 14 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 2.97% | — | +33.65% | |
| 15 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 2.78% | — | — | |
| 16 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 2.56% | -0.13% | — | |
| 17 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 2.25% | -0.44% | +24.81% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.04% | -0.19% | -22.35% | |
| 19 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 2.02% | -0.99% | -13.48% | |
| 20 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.92% | — | — | |
| 21 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.83% | -1.49% | — | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.77% | — | — | |
| 23 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | +1827.60% | |
| 24 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事業 | 1.65% | -0.99% | EXIT | |
| 25 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.41% | -0.08% | +42.70% | |
| 26 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.13% | — | |
| 27 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 1.17% | -0.15% | +28.57% | |
| 28 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 1.11% | — | -3.30% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.08% | +0.20% | -11.11% | |
| 30 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | — | — | |
| 31 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.19% | -0.82% | |
| 32 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.88% | -0.36% | EXIT | |
| 33 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 34 | CIM | Chimera Investment CORP | 股票-其他 | 0.85% | — | -11.11% | |
| 35 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | -33.37% | |
| 36 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 37 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 0.66% | — | +13.96% | |
| 38 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.50% | -0.31% | EXIT | |
| 39 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.06% | NEW | |
| 41 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +200.00% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.50% | -83.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Callodine Capital Management, LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.3億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Callodine Capital Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPB (8.7%)、WWW (7.0%)、VTRS (5.3%)。其中最大持股部位 SPB 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPB
市值: US$5223.2萬
在 Q1 2025 季度中，Callodine Capital Management, LP 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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