13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
59 檔
33.9%
Burkett Asset Management Ltd 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 59 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，Burkett Asset Management Ltd 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, RY, TSM）累計市值佔比達 33.9%，是驅動 Burkett Asset Management Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.44% | +0.53% | -7.24% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 8.04% | -0.93% | -5.01% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.79% | +0.18% | -1.90% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 5.22% | -0.13% | -2.25% | |
| 5 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 5.14% | -0.86% | -11.71% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.12% | -0.40% | -0.47% | |
| 7 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.06% | +0.11% | -0.68% | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 5.05% | -0.26% | -6.47% | |
| 9 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.53% | -0.24% | -12.65% | |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.25% | +0.29% | +5.08% | |
| 11 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.51% | -0.72% | -6.27% | |
| 12 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.44% | +0.46% | +19.52% | |
| 13 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 14 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 2.07% | +0.22% | +7.18% | |
| 15 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.85% | +0.64% | +10.83% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.35% | -2.06% | |
| 17 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 1.81% | +0.27% | -11.78% | |
| 18 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.82% | +0.29% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.06% | — | |
| 20 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.34% | +36.05% | |
| 21 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.54% | -0.10% | +1.31% | |
| 22 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 1.52% | +0.13% | +15.76% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | +7.75% | |
| 24 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 1.43% | -0.02% | +19.82% | |
| 25 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工業 | 1.17% | +0.27% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.31% | +9.97% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.09% | +9.52% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.12% | — | |
| 29 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | +28.65% | |
| 30 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | +28.89% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.11% | -21.10% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.05% | -16.06% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.10% | -0.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | -8.85% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.17% | -15.11% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.12% | -11.72% | |
| 37 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.11% | +3.84% | |
| 38 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | -2.06% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.03% | +0.63% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.07% | -6.85% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.02% | -0.28% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.09% | -4.20% | |
| 44 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | -3.06% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.05% | -10.39% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.02% | +0.52% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | -1.74% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 50 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.03% | +85.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burkett Asset Management Ltd 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Burkett Asset Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.4%)、RY (8.0%)、TSM (6.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TRI
市值: US$125.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHG
前期市值: US$263.7萬
在 Q2 2026 季度中，Burkett Asset Management Ltd 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TRI。 本季清倉部位包含 IHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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