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Brooklands Fund Management Ltd SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：VERIZON COMMUNICATIONS INC
Brooklands Fund Management LtdCIK: 0002036388
高頻交易型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46
Brooklands Fund Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 94.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.67
- 持倉穩定性
- 94.78
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.29
- 多樣化
- 86
- 倉位均衡度
- 87.43
Brooklands Fund Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 VZ
減碼 ZTS
-74.7% -US$639.9萬
新建倉 DLR
減碼 EXE
+21.2% -US$13.0萬
清倉 MU
清倉 RRC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 43 大持股（共 46 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 13.88% | +13.88% | NEW | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 9.25% | -4.34% | +21.25% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 6.91% | -0.13% | -0.02% | |
| 4 | HURC | Hurco Companies Inc | 股票-其他 | 6.11% | +0.20% | — | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.09% | +0.48% | -0.02% | |
| 6 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 5.99% | +5.99% | NEW | |
| 7 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 5.24% | +0.87% | -0.01% | |
| 8 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 4.74% | +1.13% | +87.54% | |
| 9 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 4.39% | -1.27% | +19.78% | |
| 10 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 3.97% | -0.16% | +21.16% | |
| 11 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 3.80% | +1.62% | +64.83% | |
| 12 | BE 0 11-15-30債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 2.94% | +1.61% | +101.09% | |
| 13 | MXCT | Maxcyte Inc | 股票-其他 | 2.87% | +1.12% | +30.05% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | ||
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 17 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.75% | +0.80% | +200.00% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.13% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | ||
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -7.71% | -74.75% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.96% | -0.27% | — | |
| 25 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.94% | -1.38% | — | |
| 26 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.87% | -0.36% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 28 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 29 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.20% | — | |
| 30 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 31 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.15% | +4.86% | |
| 32 | LGO | Largo Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.59% | -4.62% | |
| 33 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 34 | ELV | Elevance Health, Inc. | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | ✓ | Centene CORP Del | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 36 | ✓ | Molina Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | WWR | Westwater Resources Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.42% | -93.86% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | — | — | NEW | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | — | — | — | |
| 43 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | — | — | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+63.6%
- 標準差
- +51.9%
- 貝塔係數
- +2.54
- 阿爾法
- +9.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +60.4%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +7.65
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +3.02
- 卡瑪比率
- +6.06
- 資訊比率
- +0.87
- 追蹤誤差
- +44.3%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +98.7%
- 最差12個月
- +24.7%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.11
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- +3.38
- 峰態
- +10.69
- 上檔潛力
- +9.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Brooklands Fund Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Verizon Communications Inc (VZ); 新建倉: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Range Resources CORP (RRC); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | +13.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | T | At&t Inc | +2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.6% | +64.83% | 加碼 |
| 9 | BE 0 11-15-30債券 | Bloom Energy CORP | +1.6% | +101.09% | 加碼 |
| 10 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +1.1% | +87.54% | 加碼 |
| 12 | MXCT | Maxcyte Inc | +1.1% | +30.05% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.9% | -0.01% | 減碼 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.8% | +200.00% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | -0.02% | 減碼 |
| 19 | CURB | Curbline Properties CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | HURC | Hurco Companies Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 21 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ELV | Elevance Health, Inc. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ✓ | Centene CORP Del | 0% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | Molina Healthcare Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ✓ | Amazon Com Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 0% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | GNR | State Street Spdr S&p Global | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | — | — | 不變 |
| 32 | CPRT | Copart Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 33 | CNC | Centene CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 34 | CI | THE Cigna Group | 0% | EXIT | 清倉 |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | EXIT | 清倉 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | EXIT | 清倉 |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 38 | BNO | United States Brent Oil Fund | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | CBUS | Cibus Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 43 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | -0.1% | -0.02% | 減碼 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 46 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.2% | +4.86% | 加碼 |
| 47 | FSLR | First Solar Inc | -0.2% | +21.16% | 加碼 |
| 48 | DBVT | Dbv Technologies Sa-spon Adr | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 49 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 50 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.2% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Brooklands Fund Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brooklands Fund Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 46 個已申報部位之中。
Brooklands Fund Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brooklands Fund Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Verizon Communications Inc (VZ) — US$1776.4萬 (13.9%)
2. Expand Energy CORP (EXE) — US$1183.9萬 (9.3%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$884.2萬 (6.9%)
4. Hurco Companies Inc (HURC) — US$782.1萬 (6.1%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$779.5萬 (6.1%)
Brooklands Fund Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brooklands Fund Management Ltd 共進行了 70 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 34 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Verizon Communications Inc (VZ); 新建倉: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Range Resources CORP (RRC); 新建倉:
Brooklands Fund Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brooklands Fund Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.8%
• Communication Services: 23.2%
• Energy: 20.4%
• Real Estate: 7.8%
• Information Technology: 6.0%
• Consumer Staples: 5.7%
投資風格解析
Brooklands Fund Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 60.4%，跑贏 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 2.54（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 95，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ELV（+US$882.7萬，現達 US$884.2萬），同時減碼 EXE（-US$189.1萬，仍持有 US$1183.9萬）。
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