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Broadcrest Asset Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Broadcrest Asset Management, LLCCIK: 0001749585
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$4407.1萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 7
Broadcrest Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4407.1萬，季度換手率為 70.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 76.1
- 持倉穩定性
- 70.19
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 93.78
Broadcrest Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.190——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 7 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 HEI-A
0.0% -US$1093.3萬
加碼 EVI
0.0% US$501.3萬
減碼 TRNS
-34.6% -US$742.3萬
減碼 TECH
-20.0% -US$323.2萬
新建倉 TTD
新建倉 CPRT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVI | Evi Industries Inc | 股票-其他 | 24.24% | +13.45% | — | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 23.06% | -17.08% | — | |
| 3 | TRNS | Transcat Inc | 股票-其他 | 21.73% | -10.61% | -34.60% | |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 12.62% | -4.11% | -20.00% | |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 11.12% | +11.12% | NEW | |
| 6 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.63% | +2.63% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
-22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +27.5%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- -35.1%
- 最大回撤
- -36.4%
- 年化績效
- -14.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- -0.54
- 斯圖澤指數
- -0.12
- 崔諾比率
- -0.1
- 斯特林比率
- -0.42
- 卡瑪比率
- -0.39
- 資訊比率
- -1.37
- 追蹤誤差
- +23.1%
- 下方標準差
- +21.5%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +21.8%
- 最差12個月
- -28.3%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- -0.42
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +1.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 7 | US$4407.1萬 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$5476.5萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$5256.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$6678.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$8320.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$8127.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$7444.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$9295.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$2448.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$9159.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$8757.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$9556.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1.4億 | 0 |
Broadcrest Asset Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Copart Inc (CPRT); 新建倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 減碼: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股數 0.00%; 減碼: Transcat Inc (TRNS) — 股數 -34.60%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVI | Evi Industries Inc | +13.5% | — | 不變 |
| 2 | TECH | Bio-techne CORP | -4.1% | -20.00% | 減碼 |
| 3 | TRNS | Transcat Inc | -10.6% | -34.60% | 減碼 |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | -17.1% | — | 減碼 |
| 5 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | CPRT | Copart Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Broadcrest Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Broadcrest Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4407.1萬，分佈在 7 個已申報部位之中。
Broadcrest Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Broadcrest Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Evi Industries Inc (EVI) — US$1068.4萬 (24.2%)
2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1016.4萬 (23.1%)
3. Transcat Inc (TRNS) — US$957.5萬 (21.7%)
4. Bio-techne CORP (TECH) — US$556.3萬 (12.6%)
5. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$490.1萬 (11.1%)
Broadcrest Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Broadcrest Asset Management, LLC 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新建倉: Copart Inc (CPRT); 新建倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 減碼: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股數 0.00%; 減碼: Transcat Inc (TRNS) — 股數 -34.60%
Broadcrest Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Broadcrest Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Broadcrest Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -14.3%，跑輸 S&P 500 35.1 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 70，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EVI（+US$501.3萬，現達 US$1068.4萬），同時減碼 HEI-A（-US$1093.3萬，仍持有 US$1016.4萬）。
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持倉穩定性0.0
產業集中度0.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/broadcrest-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get broadcrest-asset-management-llc